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中信保诚弘远混合C基金净值查询(015936)

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今天最新净值 1.0081 -0.0119 -1.17% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0231 0.0016 0.1551%
  • 累计净值：1.0081
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.0654亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张弘 吴昊 吴一静
今年以来中信保诚弘远混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中信保诚弘远混合C(015936)基金累计收益率15.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015936 中信保诚弘远混合C 1.0215 1.0215 1.0081 1.0081 0.0134 1.33%
2025-12-16 015936 中信保诚弘远混合C 1.0081 1.0081 1.0200 1.0200 -0.0119 -1.17%
2025-12-15 015936 中信保诚弘远混合C 1.0200 1.0200 1.0207 1.0207 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 015936 中信保诚弘远混合C 1.0207 1.0207 1.0135 1.0135 0.0072 0.71%
2025-12-11 015936 中信保诚弘远混合C 1.0135 1.0135 1.0196 1.0196 -0.0061 -0.60%
2025-12-10 015936 中信保诚弘远混合C 1.0196 1.0196 1.0188 1.0188 0.0008 0.08%
2025-12-09 015936 中信保诚弘远混合C 1.0188 1.0188 1.0307 1.0307 -0.0119 -1.15%
2025-12-08 015936 中信保诚弘远混合C 1.0307 1.0307 1.0313 1.0313 -0.0006 -0.06%
2025-12-05 015936 中信保诚弘远混合C 1.0313 1.0313 1.0197 1.0197 0.0116 1.14%
2025-12-04 015936 中信保诚弘远混合C 1.0197 1.0197 1.0177 1.0177 0.0020 0.20%
2025-12-03 015936 中信保诚弘远混合C 1.0177 1.0177 1.0138 1.0138 0.0039 0.38%
2025-12-02 015936 中信保诚弘远混合C 1.0138 1.0138 1.0128 1.0128 0.0010 0.10%
2025-12-01 015936 中信保诚弘远混合C 1.0128 1.0128 1.0060 1.0060 0.0068 0.68%
2025-11-28 015936 中信保诚弘远混合C 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10%
2025-11-27 015936 中信保诚弘远混合C 1.0070 1.0070 1.0031 1.0031 0.0039 0.39%
2025-11-26 015936 中信保诚弘远混合C 1.0031 1.0031 1.0042 1.0042 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 015936 中信保诚弘远混合C 1.0042 1.0042 0.9982 0.9982 0.0060 0.60%
2025-11-24 015936 中信保诚弘远混合C 0.9982 0.9982 1.0017 1.0017 -0.0035 -0.35%
2025-11-21 015936 中信保诚弘远混合C 1.0017 1.0017 1.0201 1.0201 -0.0184 -1.80%
2025-11-20 015936 中信保诚弘远混合C 1.0201 1.0201 1.0221 1.0221 -0.0020 -0.20%
2025-11-19 015936 中信保诚弘远混合C 1.0221 1.0221 1.0142 1.0142 0.0079 0.78%
2025-11-18 015936 中信保诚弘远混合C 1.0142 1.0142 1.0228 1.0228 -0.0086 -0.84%
2025-11-17 015936 中信保诚弘远混合C 1.0228 1.0228 1.0387 1.0387 -0.0159 -1.53%
2025-11-14 015936 中信保诚弘远混合C 1.0387 1.0387 1.0514 1.0514 -0.0127 -1.21%
2025-11-13 015936 中信保诚弘远混合C 1.0514 1.0514 1.0449 1.0449 0.0065 0.62%
2025-11-12 015936 中信保诚弘远混合C 1.0449 1.0449 1.0373 1.0373 0.0076 0.73%
2025-11-11 015936 中信保诚弘远混合C 1.0373 1.0373 1.0399 1.0399 -0.0026 -0.25%
2025-11-10 015936 中信保诚弘远混合C 1.0399 1.0399 1.0299 1.0299 0.0100 0.97%
2025-11-07 015936 中信保诚弘远混合C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-11-06 015936 中信保诚弘远混合C 1.0299 1.0299 1.0145 1.0145 0.0154 1.52%
2025-11-05 015936 中信保诚弘远混合C 1.0145 1.0145 1.0126 1.0126 0.0019 0.19%
2025-11-04 015936 中信保诚弘远混合C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-11-03 015936 中信保诚弘远混合C 1.0124 1.0124 1.0048 1.0048 0.0076 0.76%
2025-10-31 015936 中信保诚弘远混合C 1.0048 1.0048 1.0146 1.0146 -0.0098 -0.97%
2025-10-30 015936 中信保诚弘远混合C 1.0146 1.0146 1.0124 1.0124 0.0022 0.22%
2025-10-29 015936 中信保诚弘远混合C 1.0124 1.0124 1.0058 1.0058 0.0066 0.66%
2025-10-28 015936 中信保诚弘远混合C 1.0058 1.0058 1.0135 1.0135 -0.0077 -0.76%
2025-10-27 015936 中信保诚弘远混合C 1.0135 1.0135 1.0033 1.0033 0.0102 1.02%
2025-10-24 015936 中信保诚弘远混合C 1.0033 1.0033 1.0021 1.0021 0.0012 0.12%
2025-10-23 015936 中信保诚弘远混合C 1.0021 1.0021 0.9946 0.9946 0.0075 0.75%
2025-10-22 015936 中信保诚弘远混合C 0.9946 0.9946 0.9942 0.9942 0.0004 0.04%
2025-10-21 015936 中信保诚弘远混合C 0.9942 0.9942 0.9882 0.9882 0.0060 0.61%
2025-10-20 015936 中信保诚弘远混合C 0.9882 0.9882 0.9890 0.9890 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 015936 中信保诚弘远混合C 0.9890 0.9890 0.9979 0.9979 -0.0089 -0.89%
2025-10-16 015936 中信保诚弘远混合C 0.9979 0.9979 0.9941 0.9941 0.0038 0.38%
2025-10-15 015936 中信保诚弘远混合C 0.9941 0.9941 0.9832 0.9832 0.0109 1.11%
2025-10-14 015936 中信保诚弘远混合C 0.9832 0.9832 0.9768 0.9768 0.0064 0.66%
2025-10-13 015936 中信保诚弘远混合C 0.9768 0.9768 0.9822 0.9822 -0.0054 -0.55%
2025-10-10 015936 中信保诚弘远混合C 0.9822 0.9822 0.9783 0.9783 0.0039 0.40%
2025-10-09 015936 中信保诚弘远混合C 0.9783 0.9783 0.9633 0.9633 0.0150 1.56%
2025-09-30 015936 中信保诚弘远混合C 0.9633 0.9633 0.9636 0.9636 -0.0003 -0.03%
2025-09-29 015936 中信保诚弘远混合C 0.9636 0.9636 0.9481 0.9481 0.0155 1.63%
2025-09-26 015936 中信保诚弘远混合C 0.9481 0.9481 0.9426 0.9426 0.0055 0.58%
2025-09-25 015936 中信保诚弘远混合C 0.9426 0.9426 0.9459 0.9459 -0.0033 -0.35%
2025-09-24 015936 中信保诚弘远混合C 0.9459 0.9459 0.9413 0.9413 0.0046 0.49%
2025-09-23 015936 中信保诚弘远混合C 0.9413 0.9413 0.9386 0.9386 0.0027 0.29%
2025-09-22 015936 中信保诚弘远混合C 0.9386 0.9386 0.9452 0.9452 -0.0066 -0.70%
2025-09-19 015936 中信保诚弘远混合C 0.9452 0.9452 0.9399 0.9399 0.0053 0.56%
2025-09-18 015936 中信保诚弘远混合C 0.9399 0.9399 0.9579 0.9579 -0.0180 -1.88%
2025-09-17 015936 中信保诚弘远混合C 0.9579 0.9579 0.9526 0.9526 0.0053 0.56%
2025-09-16 015936 中信保诚弘远混合C 0.9526 0.9526 0.9568 0.9568 -0.0042 -0.44%
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2025-09-12 015936 中信保诚弘远混合C 0.9599 0.9599 0.9651 0.9651 -0.0052 -0.54%
2025-09-11 015936 中信保诚弘远混合C 0.9651 0.9651 0.9589 0.9589 0.0062 0.65%
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2025-09-09 015936 中信保诚弘远混合C 0.9605 0.9605 0.9555 0.9555 0.0050 0.52%
2025-09-08 015936 中信保诚弘远混合C 0.9555 0.9555 0.9494 0.9494 0.0061 0.64%
2025-09-05 015936 中信保诚弘远混合C 0.9494 0.9494 0.9410 0.9410 0.0084 0.89%
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2025-09-03 015936 中信保诚弘远混合C 0.9451 0.9451 0.9513 0.9513 -0.0062 -0.65%
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2025-08-29 015936 中信保诚弘远混合C 0.9448 0.9448 0.9435 0.9435 0.0013 0.14%
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2025-08-27 015936 中信保诚弘远混合C 0.9399 0.9399 0.9552 0.9552 -0.0153 -1.60%
2025-08-26 015936 中信保诚弘远混合C 0.9552 0.9552 0.9529 0.9529 0.0023 0.24%
2025-08-25 015936 中信保诚弘远混合C 0.9529 0.9529 0.9435 0.9435 0.0094 1.00%
2025-08-22 015936 中信保诚弘远混合C 0.9435 0.9435 0.9376 0.9376 0.0059 0.63%
2025-08-21 015936 中信保诚弘远混合C 0.9376 0.9376 0.9329 0.9329 0.0047 0.50%
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2025-08-19 015936 中信保诚弘远混合C 0.9277 0.9277 0.9310 0.9310 -0.0033 -0.35%
2025-08-18 015936 中信保诚弘远混合C 0.9310 0.9310 0.9350 0.9350 -0.0040 -0.43%
2025-08-15 015936 中信保诚弘远混合C 0.9350 0.9350 0.9318 0.9318 0.0032 0.34%
2025-08-14 015936 中信保诚弘远混合C 0.9318 0.9318 0.9317 0.9317 0.0001 0.01%
2025-08-13 015936 中信保诚弘远混合C 0.9317 0.9317 0.9300 0.9300 0.0017 0.18%
2025-08-12 015936 中信保诚弘远混合C 0.9300 0.9300 0.9247 0.9247 0.0053 0.57%
2025-08-11 015936 中信保诚弘远混合C 0.9247 0.9247 0.9287 0.9287 -0.0040 -0.43%
2025-08-08 015936 中信保诚弘远混合C 0.9287 0.9287 0.9245 0.9245 0.0042 0.45%
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2025-08-06 015936 中信保诚弘远混合C 0.9232 0.9232 0.9190 0.9190 0.0042 0.46%
2025-08-05 015936 中信保诚弘远混合C 0.9190 0.9190 0.9121 0.9121 0.0069 0.76%
2025-08-04 015936 中信保诚弘远混合C 0.9121 0.9121 0.9077 0.9077 0.0044 0.48%
2025-08-01 015936 中信保诚弘远混合C 0.9077 0.9077 0.9081 0.9081 -0.0004 -0.04%
2025-07-31 015936 中信保诚弘远混合C 0.9081 0.9081 0.9235 0.9235 -0.0154 -1.67%
2025-07-30 015936 中信保诚弘远混合C 0.9235 0.9235 0.9186 0.9186 0.0049 0.53%
2025-07-29 015936 中信保诚弘远混合C 0.9186 0.9186 0.9218 0.9218 -0.0032 -0.35%
2025-07-28 015936 中信保诚弘远混合C 0.9218 0.9218 0.9236 0.9236 -0.0018 -0.19%
2025-07-25 015936 中信保诚弘远混合C 0.9236 0.9236 0.9294 0.9294 -0.0058 -0.62%
2025-07-24 015936 中信保诚弘远混合C 0.9294 0.9294 0.9271 0.9271 0.0023 0.25%
2025-07-23 015936 中信保诚弘远混合C 0.9271 0.9271 0.9254 0.9254 0.0017 0.18%
2025-07-22 015936 中信保诚弘远混合C 0.9254 0.9254 0.9176 0.9176 0.0078 0.85%
2025-07-21 015936 中信保诚弘远混合C 0.9176 0.9176 0.9087 0.9087 0.0089 0.98%
2025-07-18 015936 中信保诚弘远混合C 0.9087 0.9087 0.9031 0.9031 0.0056 0.62%
2025-07-17 015936 中信保诚弘远混合C 0.9031 0.9031 0.9045 0.9045 -0.0014 -0.15%
2025-07-16 015936 中信保诚弘远混合C 0.9045 0.9045 0.9072 0.9072 -0.0027 -0.30%
2025-07-15 015936 中信保诚弘远混合C 0.9072 0.9072 0.9110 0.9110 -0.0038 -0.42%
2025-07-14 015936 中信保诚弘远混合C 0.9110 0.9110 0.9091 0.9091 0.0019 0.21%
2025-07-11 015936 中信保诚弘远混合C 0.9091 0.9091 0.9088 0.9088 0.0003 0.03%
2025-07-10 015936 中信保诚弘远混合C 0.9088 0.9088 0.9052 0.9052 0.0036 0.40%
2025-07-09 015936 中信保诚弘远混合C 0.9052 0.9052 0.9067 0.9067 -0.0015 -0.17%
2025-07-08 015936 中信保诚弘远混合C 0.9067 0.9067 0.9061 0.9061 0.0006 0.07%
2025-07-07 015936 中信保诚弘远混合C 0.9061 0.9061 0.9067 0.9067 -0.0006 -0.07%
2025-07-04 015936 中信保诚弘远混合C 0.9067 0.9067 0.9025 0.9025 0.0042 0.47%
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2025-07-02 015936 中信保诚弘远混合C 0.9023 0.9023 0.8988 0.8988 0.0035 0.39%
2025-07-01 015936 中信保诚弘远混合C 0.8988 0.8988 0.8948 0.8948 0.0040 0.45%
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2025-06-18 015936 中信保诚弘远混合C 0.8893 0.8893 0.8883 0.8883 0.0010 0.11%
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2025-06-12 015936 中信保诚弘远混合C 0.8885 0.8885 0.8879 0.8879 0.0006 0.07%
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2025-01-13 015936 中信保诚弘远混合C 0.8419 0.8419 0.8456 0.8456 -0.0037 -0.44%
2025-01-10 015936 中信保诚弘远混合C 0.8456 0.8456 0.8522 0.8522 -0.0066 -0.77%
2025-01-09 015936 中信保诚弘远混合C 0.8522 0.8522 0.8605 0.8605 -0.0083 -0.96%
2025-01-08 015936 中信保诚弘远混合C 0.8605 0.8605 0.8557 0.8557 0.0048 0.56%
2025-01-07 015936 中信保诚弘远混合C 0.8557 0.8557 0.8576 0.8576 -0.0019 -0.22%
2025-01-06 015936 中信保诚弘远混合C 0.8576 0.8576 0.8603 0.8603 -0.0027 -0.31%
2025-01-03 015936 中信保诚弘远混合C 0.8603 0.8603 0.8636 0.8636 -0.0033 -0.38%
2025-01-02 015936 中信保诚弘远混合C 0.8636 0.8636 0.8812 0.8812 -0.0176 -2.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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