华商研究回报一年持有混合A基金净值查询(016045)
今天最新净值
1.2159
-0.0229 -1.85%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2370
0.0211 1.7336%
- 累计净值：1.2159
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9010亿
- 最近资产：3.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：童立
近一月,华商研究回报一年持有混合A(016045)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0284 |
2.34% |
| 2025-12-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0229 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0206 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0168 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0094 |
0.78% |
|
|
| 2025-12-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0133 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0175 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0388 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0249 |
-2.00% |
