华商研究回报一年持有混合A基金净值查询(016045)
今天最新净值
1.2388
-0.0054 -0.43%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2370
0.0211 1.7336%
- 累计净值：1.2388
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9010亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：童立
今年以来,华商研究回报一年持有混合A(016045)基金累计收益率50.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0229 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0206 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0168 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0117 |
-0.96% |
|
|
| 2025-12-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0133 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0175 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0388 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0249 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0219 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0395 |
3.19% |
| 2025-11-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2386 |
1.2386 |
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-0.12% |
|
|
| 2025-11-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0218 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0108 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0336 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0225 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0184 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0269 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0135 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0376 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0143 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0529 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0368 |
-2.84% |
| 2025-10-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0327 |
2.61% |
| 2025-09-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0374 |
3.08% |
| 2025-09-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0204 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0184 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0159 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0130 |
1.08% |
| 2025-09-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-09-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0322 |
2.78% |
| 2025-09-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-09-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0359 |
3.21% |
| 2025-09-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0442 |
-3.80% |
| 2025-09-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-09-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1734 |
1.1734 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0311 |
-2.58% |
| 2025-09-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0206 |
1.74% |
| 2025-08-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-08-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0295 |
2.54% |
| 2025-08-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0210 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-08-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0228 |
1.96% |
| 2025-08-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0384 |
3.42% |
| 2025-08-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-08-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0253 |
2.28% |
| 2025-08-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0185 |
1.70% |
| 2025-08-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0194 |
-1.75% |
| 2025-08-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0271 |
2.51% |
| 2025-08-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0145 |
1.36% |
| 2025-08-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0144 |
-1.33% |
| 2025-08-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-08-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0142 |
1.32% |
| 2025-08-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0156 |
1.48% |
| 2025-08-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-07-31 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-07-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2025-07-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0217 |
2.07% |
| 2025-07-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0095 |
0.92% |
| 2025-07-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-07-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0144 |
1.41% |
| 2025-07-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-07-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.0165 |
1.0165 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0265 |
2.68% |
| 2025-07-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0141 |
1.44% |
| 2025-07-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0179 |
1.87% |
| 2025-07-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0081 |
0.85% |
| 2025-07-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9515 |
0.9515 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0146 |
-1.51% |
| 2025-07-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0154 |
1.62% |
| 2025-06-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-06-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0186 |
2.00% |
| 2025-06-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0095 |
1.03% |
| 2025-06-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2025-06-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9220 |
0.9220 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0149 |
-1.59% |
| 2025-06-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0075 |
0.80% |
| 2025-06-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2025-06-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2025-06-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0121 |
1.31% |
| 2025-06-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-06-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0091 |
0.99% |
| 2025-06-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0114 |
1.25% |
| 2025-06-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0088 |
0.98% |
| 2025-05-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2025-05-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9087 |
0.9087 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0158 |
1.77% |
| 2025-05-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-05-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8956 |
0.8956 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-05-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9056 |
0.9056 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0058 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8998 |
0.8998 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0123 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0139 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2025-05-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2025-05-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0176 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0118 |
1.33% |
| 2025-04-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0076 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-04-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0140 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2025-04-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2025-04-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0076 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0195 |
2.27% |
| 2025-04-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0127 |
1.50% |
| 2025-04-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0215 |
2.61% |
| 2025-04-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0079 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8155 |
0.8155 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.1010 |
-11.02% |
| 2025-04-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0118 |
-1.27% |
| 2025-04-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-04-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9220 |
0.9220 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0102 |
1.12% |
| 2025-03-31 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0109 |
1.20% |
| 2025-03-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0049 |
0.54% |
| 2025-03-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0144 |
-1.56% |
| 2025-03-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-03-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0211 |
-2.24% |
| 2025-03-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-03-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0095 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9473 |
0.9473 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0167 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0210 |
-2.21% |
| 2025-03-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-03-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-03-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-03-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0230 |
2.47% |
| 2025-03-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0094 |
1.02% |
| 2025-03-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0114 |
1.25% |
| 2025-03-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0073 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0406 |
-4.30% |
| 2025-02-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-02-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9453 |
0.9453 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0137 |
1.47% |
| 2025-02-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-02-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0239 |
2.62% |
| 2025-02-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-02-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0237 |
2.68% |
| 2025-02-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0125 |
-1.40% |
| 2025-02-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-02-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8882 |
0.8882 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0145 |
-1.61% |
| 2025-02-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.9027 |
0.9027 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0212 |
2.40% |
| 2025-02-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0118 |
1.35% |
| 2025-02-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0137 |
1.59% |
| 2025-02-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0297 |
3.58% |
| 2025-02-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8303 |
0.8303 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0115 |
1.40% |
| 2025-01-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0142 |
-1.70% |
| 2025-01-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8330 |
0.8330 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0153 |
1.87% |
| 2025-01-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0095 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0123 |
1.50% |
| 2025-01-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0072 |
0.89% |
| 2025-01-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0094 |
1.17% |
| 2025-01-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8029 |
0.8029 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0071 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0290 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0094 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0039 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0062 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.7967 |
0.7967 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0102 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0229 |
-2.79% |
