华商研究回报一年持有混合A基金净值查询(016045)
今天最新净值
1.2159
-0.0229 -1.85%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2370
0.0211 1.7336%
- 累计净值：1.2159
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9010亿
- 最近资产：3.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：童立
近一季,华商研究回报一年持有混合A(016045)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0284 |
2.34% |
| 2025-12-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0229 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0206 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0168 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0094 |
0.78% |
|
|
| 2025-12-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0133 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0175 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0388 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0249 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0219 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0395 |
3.19% |
|
|
| 2025-11-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0218 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0108 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0336 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0225 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0184 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0269 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0135 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0376 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0143 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0529 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0368 |
-2.84% |
| 2025-10-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0327 |
2.61% |
| 2025-09-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0374 |
3.08% |
| 2025-09-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0204 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0184 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0159 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0047 |
-0.39% |
