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万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9104 -0.0027 -0.30% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8976 -0.0128 -1.4075%
  • 累计净值：0.9104
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8158亿
  • 最近资产：1.36亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒
近一季万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金累计收益率-3.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8977 0.8977 0.9104 0.9104 -0.0127 -1.39%
2025-12-15 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9104 0.9104 0.9131 0.9131 -0.0027 -0.30%
2025-12-12 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9131 0.9131 0.9035 0.9035 0.0096 1.06%
2025-12-11 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9035 0.9035 0.9085 0.9085 -0.0050 -0.55%
2025-12-10 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9085 0.9085 0.8995 0.8995 0.0090 1.00%
2025-12-09 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8995 0.8995 0.9030 0.9030 -0.0035 -0.39%
2025-12-08 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9030 0.9030 0.9158 0.9158 -0.0128 -1.42%
2025-12-05 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9158 0.9158 0.9121 0.9121 0.0037 0.41%
2025-12-04 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9121 0.9121 0.9141 0.9141 -0.0020 -0.22%
2025-12-03 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9141 0.9141 0.9231 0.9231 -0.0090 -0.97%
2025-12-02 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9231 0.9231 0.9148 0.9148 0.0083 0.91%
2025-12-01 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9148 0.9148 0.9064 0.9064 0.0084 0.93%
2025-11-28 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9064 0.9064 0.9091 0.9091 -0.0027 -0.30%
2025-11-27 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9091 0.9091 0.9035 0.9035 0.0056 0.62%
2025-11-26 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9035 0.9035 0.9088 0.9088 -0.0053 -0.58%
2025-11-25 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9088 0.9088 0.9034 0.9034 0.0054 0.60%
2025-11-24 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9034 0.9034 0.8939 0.8939 0.0095 1.06%
2025-11-21 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8939 0.8939 0.9148 0.9148 -0.0209 -2.28%
2025-11-20 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9148 0.9148 0.9210 0.9210 -0.0062 -0.67%
2025-11-19 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9210 0.9210 0.9206 0.9206 0.0004 0.04%
2025-11-18 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9206 0.9206 0.9314 0.9314 -0.0108 -1.16%
2025-11-17 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9314 0.9314 0.9408 0.9408 -0.0094 -1.00%
2025-11-14 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9408 0.9408 0.9527 0.9527 -0.0119 -1.25%
2025-11-13 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9527 0.9527 0.9565 0.9565 -0.0038 -0.40%
2025-11-12 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9565 0.9565 0.9561 0.9561 0.0004 0.04%
2025-11-11 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9561 0.9561 0.9610 0.9610 -0.0049 -0.51%
2025-11-10 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9610 0.9610 0.9475 0.9475 0.0135 1.42%
2025-11-07 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9475 0.9475 0.9514 0.9514 -0.0039 -0.41%
2025-11-06 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9514 0.9514 0.9326 0.9326 0.0188 2.02%
2025-11-05 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9326 0.9326 0.9274 0.9274 0.0052 0.56%
2025-11-04 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9274 0.9274 0.9297 0.9297 -0.0023 -0.25%
2025-11-03 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9297 0.9297 0.9282 0.9282 0.0015 0.16%
2025-10-31 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9282 0.9282 0.9396 0.9396 -0.0114 -1.21%
2025-10-30 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9396 0.9396 0.9372 0.9372 0.0024 0.26%
2025-10-29 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9372 0.9372 0.9277 0.9277 0.0095 1.02%
2025-10-28 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9277 0.9277 0.9332 0.9332 -0.0055 -0.59%
2025-10-27 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9332 0.9332 0.9239 0.9239 0.0093 1.01%
2025-10-24 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9239 0.9239 0.9224 0.9224 0.0015 0.16%
2025-10-23 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9224 0.9224 0.9097 0.9097 0.0127 1.40%
2025-10-22 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9097 0.9097 0.9190 0.9190 -0.0093 -1.01%
2025-10-21 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9190 0.9190 0.9163 0.9163 0.0027 0.29%
2025-10-20 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9163 0.9163 0.9122 0.9122 0.0041 0.45%
2025-10-17 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9122 0.9122 0.9315 0.9315 -0.0193 -2.07%
2025-10-16 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9315 0.9315 0.9441 0.9441 -0.0126 -1.33%
2025-10-15 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9441 0.9441 0.9301 0.9301 0.0140 1.51%
2025-10-14 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9301 0.9301 0.9446 0.9446 -0.0145 -1.54%
2025-10-13 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9446 0.9446 0.9557 0.9557 -0.0111 -1.16%
2025-10-10 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9557 0.9557 0.9622 0.9622 -0.0065 -0.68%
2025-10-09 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9622 0.9622 0.9550 0.9550 0.0072 0.75%
2025-09-30 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9550 0.9550 0.9524 0.9524 0.0026 0.27%
2025-09-29 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9524 0.9524 0.9420 0.9420 0.0104 1.10%
2025-09-26 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9420 0.9420 0.9401 0.9401 0.0019 0.20%
2025-09-25 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9401 0.9401 0.9497 0.9497 -0.0096 -1.01%
2025-09-24 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9497 0.9497 0.9445 0.9445 0.0052 0.55%
2025-09-23 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9445 0.9445 0.9486 0.9486 -0.0041 -0.43%
2025-09-22 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9486 0.9486 0.9581 0.9581 -0.0095 -0.99%
2025-09-19 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9581 0.9581 0.9491 0.9491 0.0090 0.95%
2025-09-18 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9491 0.9491 0.9548 0.9548 -0.0057 -0.60%
2025-09-17 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9548 0.9548 0.9429 0.9429 0.0119 1.26%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家北证50成份指数发起式A 1.4867 0.51%
万家北证50成份指数发起式C 1.4788 0.50%
万家玖盛纯债A 1.0123 0.03%
万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
万家1-3年政策性金融债A 1.0107 0.02%
万家1-3年政策性金融债C 1.0017 0.02%
万家玖盛纯债C 1.0110 0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0265 0.02%
万家鑫耀纯债A 1.0124 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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