万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)

今天最新净值 0.8977 -0.0127 -1.39% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8994 -0.0028 -0.3134%

累计净值：0.8977
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：3.39亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一月万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9022	0.9022	0.8977	0.8977	0.0045	0.50%
2025-12-16	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8977	0.8977	0.9104	0.9104	-0.0127	-1.39%
2025-12-15	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9104	0.9104	0.9131	0.9131	-0.0027	-0.30%
2025-12-12	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9131	0.9131	0.9035	0.9035	0.0096	1.06%
2025-12-11	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9035	0.9035	0.9085	0.9085	-0.0050	-0.55%
2025-12-10	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9085	0.9085	0.8995	0.8995	0.0090	1.00%
2025-12-09	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8995	0.8995	0.9030	0.9030	-0.0035	-0.39%
2025-12-08	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9030	0.9030	0.9158	0.9158	-0.0128	-1.42%
2025-12-05	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9158	0.9158	0.9121	0.9121	0.0037	0.41%
2025-12-04	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9121	0.9121	0.9141	0.9141	-0.0020	-0.22%

2025-12-03	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9141	0.9141	0.9231	0.9231	-0.0090	-0.97%
2025-12-02	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9231	0.9231	0.9148	0.9148	0.0083	0.91%
2025-12-01	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9148	0.9148	0.9064	0.9064	0.0084	0.93%
2025-11-28	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9064	0.9064	0.9091	0.9091	-0.0027	-0.30%
2025-11-27	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9091	0.9091	0.9035	0.9035	0.0056	0.62%
2025-11-26	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9035	0.9035	0.9088	0.9088	-0.0053	-0.58%
2025-11-25	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9088	0.9088	0.9034	0.9034	0.0054	0.60%
2025-11-24	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9034	0.9034	0.8939	0.8939	0.0095	1.06%
2025-11-21	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8939	0.8939	0.9148	0.9148	-0.0209	-2.28%
2025-11-20	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9148	0.9148	0.9210	0.9210	-0.0062	-0.67%
2025-11-19	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9210	0.9210	0.9206	0.9206	0.0004	0.04%
2025-11-18	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.9206	0.9206	0.9314	0.9314	-0.0108	-1.16%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%