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万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)

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今天最新净值 0.9104 -0.0027 -0.30% 2025-12-16
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  • 累计净值：0.9104
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8158亿
  • 最近资产：1.36亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒
近一年万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询
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近一年,万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金累计收益率4.68%
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2025-12-12 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9131 0.9131 0.9035 0.9035 0.0096 1.06%
2025-12-11 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9035 0.9035 0.9085 0.9085 -0.0050 -0.55%
2025-12-10 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9085 0.9085 0.8995 0.8995 0.0090 1.00%
2025-12-09 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8995 0.8995 0.9030 0.9030 -0.0035 -0.39%
2025-12-08 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9030 0.9030 0.9158 0.9158 -0.0128 -1.42%
2025-12-05 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9158 0.9158 0.9121 0.9121 0.0037 0.41%
2025-12-04 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9121 0.9121 0.9141 0.9141 -0.0020 -0.22%
2025-12-03 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9141 0.9141 0.9231 0.9231 -0.0090 -0.97%
2025-12-02 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9231 0.9231 0.9148 0.9148 0.0083 0.91%
2025-12-01 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9148 0.9148 0.9064 0.9064 0.0084 0.93%
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2025-11-26 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9035 0.9035 0.9088 0.9088 -0.0053 -0.58%
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2025-11-17 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9314 0.9314 0.9408 0.9408 -0.0094 -1.00%
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2025-11-12 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9565 0.9565 0.9561 0.9561 0.0004 0.04%
2025-11-11 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9561 0.9561 0.9610 0.9610 -0.0049 -0.51%
2025-11-10 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9610 0.9610 0.9475 0.9475 0.0135 1.42%
2025-11-07 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9475 0.9475 0.9514 0.9514 -0.0039 -0.41%
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2025-11-05 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9326 0.9326 0.9274 0.9274 0.0052 0.56%
2025-11-04 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9274 0.9274 0.9297 0.9297 -0.0023 -0.25%
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2025-10-31 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9282 0.9282 0.9396 0.9396 -0.0114 -1.21%
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2025-10-24 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9239 0.9239 0.9224 0.9224 0.0015 0.16%
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2025-07-16 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8548 0.8548 0.8555 0.8555 -0.0007 -0.08%
2025-07-15 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8555 0.8555 0.8582 0.8582 -0.0027 -0.31%
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2025-07-10 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8548 0.8548 0.8582 0.8582 -0.0034 -0.40%
2025-07-09 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8582 0.8582 0.8665 0.8665 -0.0083 -0.96%
2025-07-08 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8665 0.8665 0.8648 0.8648 0.0017 0.20%
2025-07-07 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8648 0.8648 0.8616 0.8616 0.0032 0.37%
2025-07-04 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8616 0.8616 0.8592 0.8592 0.0024 0.28%
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2025-01-21 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8076 0.8076 0.8109 0.8109 -0.0033 -0.41%
2025-01-20 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8109 0.8109 0.8122 0.8122 -0.0013 -0.16%
2025-01-17 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8122 0.8122 0.8093 0.8093 0.0029 0.36%
2025-01-16 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8093 0.8093 0.8106 0.8106 -0.0013 -0.16%
2025-01-15 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8106 0.8106 0.8170 0.8170 -0.0064 -0.78%
2025-01-14 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8170 0.8170 0.7947 0.7947 0.0223 2.81%
2025-01-13 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7947 0.7947 0.7929 0.7929 0.0018 0.23%
2025-01-10 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7929 0.7929 0.8048 0.8048 -0.0119 -1.48%
2025-01-09 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8048 0.8048 0.8024 0.8024 0.0024 0.30%
2025-01-08 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8024 0.8024 0.8113 0.8113 -0.0089 -1.10%
2025-01-07 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8113 0.8113 0.8135 0.8135 -0.0022 -0.27%
2025-01-06 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8135 0.8135 0.8212 0.8212 -0.0077 -0.94%
2025-01-03 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8212 0.8212 0.8323 0.8323 -0.0111 -1.33%
2025-01-02 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8323 0.8323 0.8628 0.8628 -0.0305 -3.54%
2024-12-31 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8628 0.8628 0.8739 0.8739 -0.0111 -1.27%
2024-12-26 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8704 0.8704 0.8631 0.8631 0.0073 0.85%
2024-12-25 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8631 0.8631 0.8667 0.8667 -0.0036 -0.42%
2024-12-24 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8667 0.8667 0.8609 0.8609 0.0058 0.67%
2024-12-23 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8609 0.8609 0.8652 0.8652 -0.0043 -0.50%
2024-12-20 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8652 0.8652 0.8648 0.8648 0.0004 0.05%
2024-12-19 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8648 0.8648 0.8713 0.8713 -0.0065 -0.75%
2024-12-18 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8713 0.8713 0.8648 0.8648 0.0065 0.75%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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