嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)
今天最新净值
1.0520
-0.0090 -0.85%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0643
-0.0027 -0.2517%
- 累计净值：1.0520
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.3469亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值优势混合C(016169)基金累计收益率3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0210 |
-2.01% |
| 2025-12-08 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0130 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0150 |
-1.43% |
| 2025-11-20 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0130 |
1.26% |
| 2025-11-18 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0200 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0190 |
-1.77% |
| 2025-11-14 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0090 |
0.84% |
|
|
| 2025-11-12 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0130 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0130 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0100 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-10-17 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0170 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-10-09 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0190 |
1.79% |
| 2025-09-30 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0170 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-09-22 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-09-19 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0160 |
1.58% |
| 2025-09-18 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0210 |
-2.03% |
