嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)
今天最新净值
1.0520
-0.0090 -0.85%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0643
-0.0027 -0.2517%
- 累计净值：1.0520
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.3469亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭丽
近一周,嘉实价值优势混合C(016169)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0070 |
-0.66% |
