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国联恒通纯债A(中融恒通纯债A)基金净值查询(016189)

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今天最新净值 1.0652 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1102
成立日期：2022-08-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：69.3204亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：哈默石霄蒙霍顺朝

近一季国联恒通纯债A|中融恒通纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联恒通纯债A(016189)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016189	国联恒通纯债A	1.0658	1.1108	1.0652	1.1102	0.0006	0.06%
2025-12-16	016189	国联恒通纯债A	1.0652	1.1102	1.0651	1.1101	0.0001	0.01%
2025-12-15	016189	国联恒通纯债A	1.0651	1.1101	1.0654	1.1104	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	016189	国联恒通纯债A	1.0654	1.1104	1.0657	1.1107	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	016189	国联恒通纯债A	1.0657	1.1107	1.0653	1.1103	0.0004	0.04%
2025-12-10	016189	国联恒通纯债A	1.0653	1.1103	1.0650	1.1100	0.0003	0.03%
2025-12-09	016189	国联恒通纯债A	1.0650	1.1100	1.0646	1.1096	0.0004	0.04%
2025-12-08	016189	国联恒通纯债A	1.0646	1.1096	1.0645	1.1095	0.0001	0.01%
2025-12-05	016189	国联恒通纯债A	1.0645	1.1095	1.0642	1.1092	0.0003	0.03%
2025-12-04	016189	国联恒通纯债A	1.0642	1.1092	1.0649	1.1099	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	016189	国联恒通纯债A	1.0649	1.1099	1.0651	1.1101	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	016189	国联恒通纯债A	1.0651	1.1101	1.0653	1.1103	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	016189	国联恒通纯债A	1.0653	1.1103	1.0652	1.1102	0.0001	0.01%
2025-11-28	016189	国联恒通纯债A	1.0652	1.1102	1.0648	1.1098	0.0004	0.04%
2025-11-27	016189	国联恒通纯债A	1.0648	1.1098	1.0650	1.1100	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016189	国联恒通纯债A	1.0650	1.1100	1.0653	1.1103	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	016189	国联恒通纯债A	1.0653	1.1103	1.0655	1.1105	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	016189	国联恒通纯债A	1.0655	1.1105	1.0654	1.1104	0.0001	0.01%
2025-11-21	016189	国联恒通纯债A	1.0654	1.1104	1.0655	1.1105	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016189	国联恒通纯债A	1.0655	1.1105	1.0655	1.1105	0.0000	0.00%
2025-11-19	016189	国联恒通纯债A	1.0655	1.1105	1.0657	1.1107	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	016189	国联恒通纯债A	1.0657	1.1107	1.0656	1.1106	0.0001	0.01%
2025-11-17	016189	国联恒通纯债A	1.0656	1.1106	1.0655	1.1105	0.0001	0.01%
2025-11-14	016189	国联恒通纯债A	1.0655	1.1105	1.0655	1.1105	0.0000	0.00%
2025-11-13	016189	国联恒通纯债A	1.0655	1.1105	1.0655	1.1105	0.0000	0.00%

2025-11-12	016189	国联恒通纯债A	1.0655	1.1105	1.0652	1.1102	0.0003	0.03%
2025-11-11	016189	国联恒通纯债A	1.0652	1.1102	1.0652	1.1102	0.0000	0.00%
2025-11-10	016189	国联恒通纯债A	1.0652	1.1102	1.0648	1.1098	0.0004	0.04%
2025-11-07	016189	国联恒通纯债A	1.0648	1.1098	1.0650	1.1100	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	016189	国联恒通纯债A	1.0650	1.1100	1.0654	1.1104	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	016189	国联恒通纯债A	1.0654	1.1104	1.0654	1.1104	0.0000	0.00%
2025-11-04	016189	国联恒通纯债A	1.0654	1.1104	1.0654	1.1104	0.0000	0.00%
2025-11-03	016189	国联恒通纯债A	1.0654	1.1104	1.0653	1.1103	0.0001	0.01%
2025-10-31	016189	国联恒通纯债A	1.0653	1.1103	1.0647	1.1097	0.0006	0.06%
2025-10-30	016189	国联恒通纯债A	1.0647	1.1097	1.0643	1.1093	0.0004	0.04%
2025-10-29	016189	国联恒通纯债A	1.0643	1.1093	1.0642	1.1092	0.0001	0.01%
2025-10-28	016189	国联恒通纯债A	1.0642	1.1092	1.0636	1.1086	0.0006	0.06%
2025-10-27	016189	国联恒通纯债A	1.0636	1.1086	1.0633	1.1083	0.0003	0.03%
2025-10-24	016189	国联恒通纯债A	1.0633	1.1083	1.0634	1.1084	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	016189	国联恒通纯债A	1.0634	1.1084	1.0635	1.1085	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	016189	国联恒通纯债A	1.0635	1.1085	1.0634	1.1084	0.0001	0.01%
2025-10-21	016189	国联恒通纯债A	1.0634	1.1084	1.0632	1.1082	0.0002	0.02%
2025-10-20	016189	国联恒通纯债A	1.0632	1.1082	1.0634	1.1084	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	016189	国联恒通纯债A	1.0634	1.1084	1.0632	1.1082	0.0002	0.02%
2025-10-16	016189	国联恒通纯债A	1.0632	1.1082	1.0630	1.1080	0.0002	0.02%
2025-10-15	016189	国联恒通纯债A	1.0630	1.1080	1.0630	1.1080	0.0000	0.00%
2025-10-14	016189	国联恒通纯债A	1.0630	1.1080	1.0630	1.1080	0.0000	0.00%
2025-10-13	016189	国联恒通纯债A	1.0630	1.1080	1.0629	1.1079	0.0001	0.01%
2025-10-10	016189	国联恒通纯债A	1.0629	1.1079	1.0631	1.1081	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	016189	国联恒通纯债A	1.0631	1.1081	1.0626	1.1076	0.0005	0.05%
2025-09-30	016189	国联恒通纯债A	1.0626	1.1076	1.0623	1.1073	0.0003	0.03%
2025-09-29	016189	国联恒通纯债A	1.0623	1.1073	1.0623	1.1073	0.0000	0.00%
2025-09-26	016189	国联恒通纯债A	1.0623	1.1073	1.0620	1.1070	0.0003	0.03%
2025-09-25	016189	国联恒通纯债A	1.0620	1.1070	1.0618	1.1068	0.0002	0.02%
2025-09-24	016189	国联恒通纯债A	1.0618	1.1068	1.0625	1.1075	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	016189	国联恒通纯债A	1.0625	1.1075	1.0630	1.1080	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	016189	国联恒通纯债A	1.0630	1.1080	1.0627	1.1077	0.0003	0.03%
2025-09-19	016189	国联恒通纯债A	1.0627	1.1077	1.0632	1.1082	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	016189	国联恒通纯债A	1.0632	1.1082	1.0637	1.1087	-0.0005	-0.05%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%