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兴业180天持有期债券C基金净值查询(016302)

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今天最新净值 1.0967 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0967
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0792亿
最近资产：2.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一月兴业180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业180天持有期债券C(016302)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016302	兴业180天持有期债券C	1.0967	1.0967	1.0963	1.0963	0.0004	0.04%
2025-12-17	016302	兴业180天持有期债券C	1.0963	1.0963	1.0959	1.0959	0.0004	0.04%
2025-12-16	016302	兴业180天持有期债券C	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%
2025-12-15	016302	兴业180天持有期债券C	1.0958	1.0958	1.0963	1.0963	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016302	兴业180天持有期债券C	1.0963	1.0963	1.0964	1.0964	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	016302	兴业180天持有期债券C	1.0964	1.0964	1.0958	1.0958	0.0006	0.05%
2025-12-10	016302	兴业180天持有期债券C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%
2025-12-09	016302	兴业180天持有期债券C	1.0956	1.0956	1.0951	1.0951	0.0005	0.05%
2025-12-08	016302	兴业180天持有期债券C	1.0951	1.0951	1.0954	1.0954	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	016302	兴业180天持有期债券C	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%

2025-12-04	016302	兴业180天持有期债券C	1.0953	1.0953	1.0962	1.0962	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	016302	兴业180天持有期债券C	1.0962	1.0962	1.0964	1.0964	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	016302	兴业180天持有期债券C	1.0964	1.0964	1.0968	1.0968	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	016302	兴业180天持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0966	1.0966	0.0002	0.02%
2025-11-28	016302	兴业180天持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0961	1.0961	0.0005	0.05%
2025-11-27	016302	兴业180天持有期债券C	1.0961	1.0961	1.0965	1.0965	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	016302	兴业180天持有期债券C	1.0965	1.0965	1.0978	1.0978	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	016302	兴业180天持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0984	1.0984	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	016302	兴业180天持有期债券C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2025-11-21	016302	兴业180天持有期债券C	1.0984	1.0984	1.0987	1.0987	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	016302	兴业180天持有期债券C	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.9514	2.37%
兴业消费精选混合A	0.7652	1.55%
兴业消费精选混合C	0.7461	1.55%
兴业医疗保健A	0.7855	1.53%
兴业医疗保健C	0.7669	1.52%
兴业先进制造混合发起式A	1.0826	1.34%
兴业先进制造混合发起式C	1.0804	1.33%
兴业医疗创新混合发起式C	0.9210	1.20%
兴业医疗创新混合发起式A	0.9089	1.19%
兴业中证500指数增强A	1.3050	1.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%
金鹰添利信用债债券A	1.2778	0.47%