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兴业180天持有期债券C基金净值查询(016302)

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今天最新净值 1.0963 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0963
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0792亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一周兴业180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业180天持有期债券C(016302)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016302	兴业180天持有期债券C	1.0967	1.0967	1.0963	1.0963	0.0004	0.04%
2025-12-17	016302	兴业180天持有期债券C	1.0963	1.0963	1.0959	1.0959	0.0004	0.04%
2025-12-16	016302	兴业180天持有期债券C	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%
2025-12-15	016302	兴业180天持有期债券C	1.0958	1.0958	1.0963	1.0963	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016302	兴业180天持有期债券C	1.0963	1.0963	1.0964	1.0964	-0.0001	-0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
兴业安保优选混合A	1.9063	0.54%
兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8749	0.26%
兴业聚丰混合A	1.2008	0.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%