兴业安保优选混合基金净值查询(006366)
今天最新净值
1.4280
0.0041 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4499
0.0094 0.6510%
- 累计净值：1.4280
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6720亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭 徐玉良 廖欢欢
近一季,兴业安保优选混合(006366)基金累计收益率-8.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0096 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4405 |
1.4405 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2024-04-24 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4531 |
1.4531 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0279 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0237 |
-1.64% |
| 2024-04-22 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4489 |
1.4489 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0140 |
0.98% |
| 2024-04-19 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4349 |
1.4349 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0219 |
1.55% |
| 2024-04-18 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0358 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3789 |
1.3789 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0339 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4128 |
1.4128 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0316 |
2.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3812 |
1.3812 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0065 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3796 |
1.3796 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0148 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3944 |
1.3944 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0077 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3867 |
1.3867 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3976 |
1.3976 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4072 |
1.4072 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4185 |
1.4185 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4145 |
1.4145 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0218 |
1.57% |
| 2024-03-28 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3927 |
1.3927 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0291 |
2.13% |
| 2024-03-27 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0342 |
-2.45% |
| 2024-03-26 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3978 |
1.3978 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4052 |
1.4052 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0283 |
-1.97% |
| 2024-03-22 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4335 |
1.4335 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0183 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4518 |
1.4518 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0051 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-20 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4557 |
1.4557 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4585 |
1.4585 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0305 |
2.14% |
| 2024-03-15 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4239 |
1.4239 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0191 |
-1.32% |
| 2024-03-13 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0052 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4334 |
1.4334 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0154 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0128 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4052 |
1.4052 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0292 |
-2.04% |
| 2024-03-06 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4419 |
1.4419 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0139 |
0.97% |
| 2024-03-04 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0158 |
1.12% |
| 2024-02-29 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4132 |
1.4132 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0422 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0330 |
-2.35% |
| 2024-02-27 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0226 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3814 |
1.3814 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0076 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3738 |
1.3738 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0097 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3641 |
1.3641 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0094 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3526 |
1.3526 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-02-08 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3537 |
1.3537 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0151 |
1.13% |
| 2024-02-07 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0472 |
3.65% |
| 2024-02-06 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0618 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0198 |
-1.58% |
| 2024-02-02 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0332 |
-2.59% |
| 2024-02-01 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.2826 |
1.2826 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0346 |
-2.63% |
| 2024-01-30 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2024-01-29 |
006366 |
兴业安保优选混合 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0165 |
-1.22% |
