兴合安平六个月持有债券C(兴合安平六个月持有期债券C)基金净值查询(016413)

今天最新净值 0.9979 -0.0004 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9979
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5445亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

今年以来兴合安平六个月持有债券C|兴合安平六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴合安平六个月持有债券C(016413)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0000	1.0000	0.9979	0.9979	0.0021	0.21%
2025-12-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9979	0.9979	0.9983	0.9983	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9983	0.9983	1.0003	1.0003	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0003	1.0003	1.0018	1.0018	-0.0015	-0.15%
2025-12-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0018	1.0018	1.0006	1.0006	0.0012	0.12%
2025-12-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2025-12-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9998	0.9998	0.9987	0.9987	0.0011	0.11%
2025-12-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9987	0.9987	0.9992	0.9992	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9992	0.9992	0.9985	0.9985	0.0007	0.07%
2025-12-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9985	0.9985	1.0014	1.0014	-0.0029	-0.29%

2025-12-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0014	1.0014	1.0029	1.0029	-0.0015	-0.15%
2025-12-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0029	1.0029	1.0047	1.0047	-0.0018	-0.18%
2025-12-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-11-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0047	1.0047	1.0039	1.0039	0.0008	0.08%
2025-11-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0039	1.0039	1.0044	1.0044	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0044	1.0044	1.0067	1.0067	-0.0023	-0.23%
2025-11-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0067	1.0067	1.0076	1.0076	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%
2025-11-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0072	1.0072	1.0085	1.0085	-0.0013	-0.13%
2025-11-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0085	1.0085	1.0090	1.0090	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0097	1.0097	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-11-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0093	1.0093	0.0003	0.03%
2025-11-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0093	1.0093	1.0097	1.0097	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%

2025-11-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2025-11-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2025-11-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0091	1.0091	1.0080	1.0080	0.0011	0.11%
2025-11-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0080	1.0080	1.0085	1.0085	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0085	1.0085	1.0096	1.0096	-0.0011	-0.11%
2025-11-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2025-11-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0092	1.0092	1.0100	1.0100	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2025-10-31	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0075	1.0075	0.0021	0.21%
2025-10-30	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0075	1.0075	1.0076	1.0076	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2025-10-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0074	1.0074	1.0061	1.0061	0.0013	0.13%
2025-10-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0061	1.0061	1.0048	1.0048	0.0013	0.13%
2025-10-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2025-10-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0045	1.0045	1.0055	1.0055	-0.0010	-0.10%
2025-10-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0057	1.0057	1.0040	1.0040	0.0017	0.17%
2025-10-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0041	1.0041	1.0035	1.0035	0.0006	0.06%
2025-10-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-10-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0040	1.0040	1.0027	1.0027	0.0013	0.13%
2025-10-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0027	1.0027	1.0040	1.0040	-0.0013	-0.13%
2025-10-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0040	1.0040	1.0027	1.0027	0.0013	0.13%
2025-09-30	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0027	1.0027	1.0016	1.0016	0.0011	0.11%
2025-09-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0016	1.0016	1.0022	1.0022	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-09-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-09-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0021	1.0021	1.0031	1.0031	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0031	1.0031	1.0049	1.0049	-0.0018	-0.18%
2025-09-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2025-09-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0047	1.0047	1.0070	1.0070	-0.0023	-0.23%
2025-09-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0070	1.0070	1.0089	1.0089	-0.0019	-0.19%
2025-09-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0068	1.0068	0.0021	0.21%
2025-09-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0068	1.0068	1.0062	1.0062	0.0006	0.06%
2025-09-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0063	1.0063	1.0051	1.0051	0.0012	0.12%
2025-09-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0051	1.0051	1.0036	1.0036	0.0015	0.15%
2025-09-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0036	1.0036	1.0068	1.0068	-0.0032	-0.32%
2025-09-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0068	1.0068	1.0094	1.0094	-0.0026	-0.26%
2025-09-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-09-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%
2025-09-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0074	1.0074	0.0015	0.15%
2025-09-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0074	1.0074	1.0094	1.0094	-0.0020	-0.20%
2025-09-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2025-08-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0093	1.0093	1.0099	1.0099	-0.0006	-0.06%
2025-08-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0099	1.0099	1.0123	1.0123	-0.0024	-0.24%
2025-08-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0123	1.0123	1.0166	1.0166	-0.0043	-0.42%
2025-08-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0166	1.0166	1.0158	1.0158	0.0008	0.08%
2025-08-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0158	1.0158	1.0121	1.0121	0.0037	0.37%
2025-08-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0121	1.0121	1.0109	1.0109	0.0012	0.12%
2025-08-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0109	1.0109	1.0093	1.0093	0.0016	0.16%
2025-08-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0093	1.0093	1.0095	1.0095	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0095	1.0095	1.0076	1.0076	0.0019	0.19%
2025-08-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0076	1.0076	1.0112	1.0112	-0.0036	-0.36%
2025-08-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2025-08-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0108	1.0108	1.0133	1.0133	-0.0025	-0.25%
2025-08-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0133	1.0133	1.0116	1.0116	0.0017	0.17%
2025-08-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0116	1.0116	1.0131	1.0131	-0.0015	-0.15%
2025-08-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0131	1.0131	1.0139	1.0139	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0139	1.0139	1.0140	1.0140	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2025-08-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0142	1.0142	1.0133	1.0133	0.0009	0.09%
2025-08-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0133	1.0133	1.0122	1.0122	0.0011	0.11%
2025-08-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0122	1.0122	1.0109	1.0109	0.0013	0.13%
2025-08-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2025-07-31	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0107	1.0107	1.0098	1.0098	0.0009	0.09%
2025-07-30	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-07-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0110	1.0110	-0.0014	-0.14%
2025-07-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0110	1.0110	1.0096	1.0096	0.0014	0.14%
2025-07-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2025-07-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0118	1.0118	-0.0022	-0.22%
2025-07-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0118	1.0118	1.0129	1.0129	-0.0011	-0.11%
2025-07-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0129	1.0129	1.0140	1.0140	-0.0011	-0.11%
2025-07-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0142	1.0142	1.0146	1.0146	-0.0004	-0.04%
2025-07-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0146	1.0146	1.0137	1.0137	0.0009	0.09%
2025-07-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0137	1.0137	1.0131	1.0131	0.0006	0.06%
2025-07-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0131	1.0131	1.0125	1.0125	0.0006	0.06%
2025-07-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0125	1.0125	1.0136	1.0136	-0.0011	-0.11%
2025-07-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2025-07-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0136	1.0136	1.0145	1.0145	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2025-07-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0145	1.0145	1.0147	1.0147	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2025-07-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0147	1.0147	1.0144	1.0144	0.0003	0.03%
2025-07-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0144	1.0144	1.0138	1.0138	0.0006	0.06%
2025-07-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0138	1.0138	1.0130	1.0130	0.0008	0.08%
2025-06-30	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0130	1.0130	1.0134	1.0134	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0134	1.0134	1.0127	1.0127	0.0007	0.07%
2025-06-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2025-06-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2025-06-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2025-06-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2025-06-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2025-06-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2025-06-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2025-06-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2025-06-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%
2025-06-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0116	1.0116	1.0110	1.0110	0.0006	0.06%
2025-06-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0110	1.0110	1.0113	1.0113	-0.0003	-0.03%
2025-06-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0113	1.0113	1.0106	1.0106	0.0007	0.07%
2025-06-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%
2025-06-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0099	1.0099	1.0092	1.0092	0.0007	0.07%
2025-06-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0092	1.0092	1.0085	1.0085	0.0007	0.07%
2025-06-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2025-05-30	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0083	1.0083	1.0077	1.0077	0.0006	0.06%
2025-05-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0077	1.0077	1.0086	1.0086	-0.0009	-0.09%
2025-05-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0086	1.0086	1.0090	1.0090	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0097	1.0097	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-05-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0100	1.0100	-0.0004	-0.04%
2025-05-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0103	1.0103	1.0106	1.0106	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0106	1.0106	1.0101	1.0101	0.0005	0.05%
2025-05-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2025-05-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0099	1.0099	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0106	1.0106	1.0112	1.0112	-0.0006	-0.06%
2025-05-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-05-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0112	1.0112	1.0125	1.0125	-0.0013	-0.13%
2025-05-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-05-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0124	1.0124	1.0111	1.0111	0.0013	0.13%
2025-05-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2025-05-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2025-04-30	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0116	1.0116	1.0111	1.0111	0.0005	0.05%
2025-04-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0111	1.0111	1.0094	1.0094	0.0017	0.17%
2025-04-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2025-04-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0085	1.0085	0.0005	0.05%
2025-04-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0085	1.0085	1.0092	1.0092	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0092	1.0092	1.0095	1.0095	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0095	1.0095	1.0089	1.0089	0.0006	0.06%
2025-04-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0095	1.0095	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2025-04-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0093	1.0093	1.0098	1.0098	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0098	1.0098	1.0091	1.0091	0.0007	0.07%
2025-04-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0091	1.0091	1.0095	1.0095	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2025-04-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0095	1.0095	1.0089	1.0089	0.0006	0.06%
2025-04-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0081	1.0081	0.0008	0.08%
2025-04-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0081	1.0081	1.0097	1.0097	-0.0016	-0.16%
2025-04-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0097	1.0097	1.0077	1.0077	0.0020	0.20%
2025-04-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0077	1.0077	1.0039	1.0039	0.0038	0.38%
2025-04-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0039	1.0039	1.0021	1.0021	0.0018	0.18%
2025-04-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-03-31	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2025-03-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0016	1.0016	1.0022	1.0022	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-03-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0022	1.0022	1.0011	1.0011	0.0011	0.11%
2025-03-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0011	1.0011	1.0002	1.0002	0.0009	0.09%
2025-03-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2025-03-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0004	1.0004	1.0009	1.0009	-0.0005	-0.05%
2025-03-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0009	1.0009	0.9993	0.9993	0.0016	0.16%
2025-03-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2025-03-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9995	0.9995	0.9991	0.9991	0.0004	0.04%
2025-03-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9991	0.9991	1.0015	1.0015	-0.0024	-0.24%
2025-03-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0015	1.0015	1.0006	1.0006	0.0009	0.09%
2025-03-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0006	1.0006	1.0008	1.0008	-0.0002	-0.02%
2025-03-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0008	1.0008	0.9977	0.9977	0.0031	0.31%
2025-03-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9977	0.9977	1.0013	1.0013	-0.0036	-0.36%
2025-03-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0013	1.0013	1.0019	1.0019	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0019	1.0019	1.0040	1.0040	-0.0021	-0.21%
2025-03-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-03-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0039	1.0039	1.0031	1.0031	0.0008	0.08%
2025-03-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-03-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0029	1.0029	1.0026	1.0026	0.0003	0.03%
2025-02-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0026	1.0026	1.0042	1.0042	-0.0016	-0.16%
2025-02-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0042	1.0042	1.0067	1.0067	-0.0025	-0.25%
2025-02-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0067	1.0067	1.0057	1.0057	0.0010	0.10%
2025-02-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0057	1.0057	1.0060	1.0060	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0060	1.0060	1.0088	1.0088	-0.0028	-0.28%
2025-02-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0079	1.0079	0.0009	0.09%
2025-02-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0079	1.0079	1.0093	1.0093	-0.0014	-0.14%
2025-02-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0093	1.0093	1.0054	1.0054	0.0039	0.39%
2025-02-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0054	1.0054	1.0082	1.0082	-0.0028	-0.28%
2025-02-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0084	1.0084	1.0090	1.0090	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0107	1.0107	-0.0017	-0.17%
2025-02-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%
2025-02-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2025-02-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0097	1.0097	1.0107	1.0107	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2025-02-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0107	1.0107	1.0070	1.0070	0.0037	0.37%
2025-02-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0070	1.0070	1.0050	1.0050	0.0020	0.20%
2025-01-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2025-01-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0049	1.0049	1.0039	1.0039	0.0010	0.10%
2025-01-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0039	1.0039	1.0048	1.0048	-0.0009	-0.09%
2025-01-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0048	1.0048	1.0053	1.0053	-0.0005	-0.05%
2025-01-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0053	1.0053	1.0032	1.0032	0.0021	0.21%
2025-01-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2025-01-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0032	1.0032	1.0034	1.0034	-0.0002	-0.02%
2025-01-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0034	1.0034	1.0021	1.0021	0.0013	0.13%
2025-01-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%
2025-01-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0002	1.0002	1.0015	1.0015	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0015	1.0015	1.0017	1.0017	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0017	1.0017	1.0028	1.0028	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0028	1.0028	1.0033	1.0033	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2025-01-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0030	1.0030	1.0034	1.0034	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0034	1.0034	1.0031	1.0031	0.0003	0.03%
2025-01-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0031	1.0031	1.0016	1.0016	0.0015	0.15%

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合先进制造混合发起式A	1.8892	2.43%
兴合先进制造混合发起式C	1.8672	2.42%
兴合景气智选混合发起式C	1.1449	2.16%
兴合景气智选混合发起式A	1.1471	2.15%
兴合安迎混合A	1.1134	1.34%
兴合安迎混合C	1.0949	1.34%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0099	0.22%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0000	0.21%
兴合锦安利率债A	1.4637	0.09%
兴合锦安利率债C	1.4861	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%