兴合安平六个月持有债券C(兴合安平六个月持有期债券C)基金净值查询(016413)

今天最新净值 0.9979 -0.0004 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9979
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5445亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

近一月兴合安平六个月持有债券C|兴合安平六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴合安平六个月持有债券C(016413)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0000	1.0000	0.9979	0.9979	0.0021	0.21%
2025-12-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9979	0.9979	0.9983	0.9983	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9983	0.9983	1.0003	1.0003	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0003	1.0003	1.0018	1.0018	-0.0015	-0.15%
2025-12-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0018	1.0018	1.0006	1.0006	0.0012	0.12%
2025-12-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2025-12-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9998	0.9998	0.9987	0.9987	0.0011	0.11%
2025-12-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9987	0.9987	0.9992	0.9992	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9992	0.9992	0.9985	0.9985	0.0007	0.07%
2025-12-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9985	0.9985	1.0014	1.0014	-0.0029	-0.29%

2025-12-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0014	1.0014	1.0029	1.0029	-0.0015	-0.15%
2025-12-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0029	1.0029	1.0047	1.0047	-0.0018	-0.18%
2025-12-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-11-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0047	1.0047	1.0039	1.0039	0.0008	0.08%
2025-11-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0039	1.0039	1.0044	1.0044	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0044	1.0044	1.0067	1.0067	-0.0023	-0.23%
2025-11-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0067	1.0067	1.0076	1.0076	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%
2025-11-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0072	1.0072	1.0085	1.0085	-0.0013	-0.13%
2025-11-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0085	1.0085	1.0090	1.0090	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0097	1.0097	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%

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