华夏中证红利质量ETF发起联接C基金净值查询(016441)
今天最新净值
1.0393
0.0176 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0216
-0.0001 -0.0055%
- 累计净值：1.0393
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一季华夏中证红利质量ETF发起联接C基金净值查询
近一季,华夏中证红利质量ETF发起联接C(016441)基金累计收益率7.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0176 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0091 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-04-15 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0183 |
1.81% |
|
|
| 2024-04-12 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0169 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0175 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0089 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-03-26 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0091 |
-0.88% |
|
|
| 2024-03-20 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-03-11 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0141 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-03-06 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0221 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0154 |
-1.54% |
| 2024-02-27 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0107 |
1.08% |
| 2024-02-26 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0297 |
3.17% |
| 2024-02-06 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9377 |
0.9377 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0468 |
5.25% |
| 2024-02-05 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-02-02 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0112 |
-1.25% |
| 2024-02-01 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0162 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0164 |
-1.77% |
| 2024-01-29 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0070 |
-0.75% |
