华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询(513330)
今天最新净值
0.3734
0.0171 4.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3730
0.0167 4.6988%
- 累计净值：0.3734
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一季华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金净值查询
近一季,华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)基金累计收益率-5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3734 |
0.3734 |
0.3563 |
0.3563 |
0.0171 |
4.80% |
| 2024-04-25 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3563 |
0.3563 |
0.3587 |
0.3587 |
-0.0024 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3587 |
0.3587 |
0.3427 |
0.3427 |
0.0160 |
4.67% |
| 2024-04-23 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3427 |
0.3427 |
0.3285 |
0.3285 |
0.0142 |
4.32% |
| 2024-04-22 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3285 |
0.3285 |
0.3182 |
0.3182 |
0.0103 |
3.24% |
| 2024-04-19 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3182 |
0.3182 |
0.3238 |
0.3238 |
-0.0056 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3238 |
0.3238 |
0.3230 |
0.3230 |
0.0008 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3230 |
0.3230 |
0.3252 |
0.3252 |
-0.0022 |
-0.68% |
| 2024-04-16 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3252 |
0.3252 |
0.3334 |
0.3334 |
-0.0082 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3334 |
0.3334 |
0.3382 |
0.3382 |
-0.0048 |
-1.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3457 |
0.3457 |
0.3472 |
0.3472 |
-0.0015 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3472 |
0.3472 |
0.3384 |
0.3384 |
0.0088 |
2.60% |
| 2024-04-09 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.3384 |
0.3384 |
0.3368 |
0.3368 |
0.0016 |
0.48% |
