长安宏观策略混合C基金净值查询(016579)
今天最新净值
2.2180
-0.0460 -2.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2870
-0.0600 -2.5566%
- 累计净值：2.2180
- 成立日期：2022-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2176亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：江山 肖洁 王浩聿
近一月,长安宏观策略混合C(016579)基金累计收益率10.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3470 |
2.3470 |
2.2180 |
2.2180 |
0.1290 |
5.82% |
| 2025-12-16 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2180 |
2.2180 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0460 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.2640 |
2.2640 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0760 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0240 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0740 |
-3.20% |
| 2025-12-10 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0890 |
3.84% |
| 2025-12-08 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.3170 |
2.3170 |
2.1700 |
2.1700 |
0.1470 |
6.77% |
| 2025-12-05 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1700 |
2.1700 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0130 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1570 |
2.1570 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0260 |
1.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1310 |
2.1310 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-12-02 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1270 |
2.1270 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0230 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.1070 |
2.1070 |
1.9910 |
1.9910 |
0.1160 |
5.83% |
| 2025-11-25 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.9910 |
1.9910 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0830 |
4.35% |
| 2025-11-24 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0280 |
-1.47% |
| 2025-11-21 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
1.9360 |
1.9360 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.1320 |
-6.82% |
| 2025-11-20 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0680 |
2.0680 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0170 |
0.83% |
| 2025-11-19 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
016579 |
长安宏观策略混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0140 |
0.69% |
