嘉合锦荣混合C基金净值查询(016762)

今天最新净值 0.7643 0.0031 0.41% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7651 0.0039 0.5150%

累计净值：0.7643
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7553亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

近一季嘉合锦荣混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合锦荣混合C(016762)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	016762	嘉合锦荣混合C	0.7643	0.7643	0.7612	0.7612	0.0031	0.41%
2025-12-25	016762	嘉合锦荣混合C	0.7612	0.7612	0.7543	0.7543	0.0069	0.91%
2025-12-24	016762	嘉合锦荣混合C	0.7543	0.7543	0.7479	0.7479	0.0064	0.86%
2025-12-23	016762	嘉合锦荣混合C	0.7479	0.7479	0.7497	0.7497	-0.0018	-0.24%
2025-12-22	016762	嘉合锦荣混合C	0.7497	0.7497	0.7332	0.7332	0.0165	2.25%
2025-12-19	016762	嘉合锦荣混合C	0.7332	0.7332	0.7246	0.7246	0.0086	1.19%
2025-12-18	016762	嘉合锦荣混合C	0.7246	0.7246	0.7362	0.7362	-0.0116	-1.58%
2025-12-17	016762	嘉合锦荣混合C	0.7362	0.7362	0.7249	0.7249	0.0113	1.56%
2025-12-16	016762	嘉合锦荣混合C	0.7249	0.7249	0.7335	0.7335	-0.0086	-1.17%
2025-12-15	016762	嘉合锦荣混合C	0.7335	0.7335	0.7462	0.7462	-0.0127	-1.70%

2025-12-12	016762	嘉合锦荣混合C	0.7462	0.7462	0.7395	0.7395	0.0067	0.91%
2025-12-11	016762	嘉合锦荣混合C	0.7395	0.7395	0.7539	0.7539	-0.0144	-1.91%
2025-12-10	016762	嘉合锦荣混合C	0.7539	0.7539	0.7567	0.7567	-0.0028	-0.37%
2025-12-09	016762	嘉合锦荣混合C	0.7567	0.7567	0.7684	0.7684	-0.0117	-1.52%
2025-12-08	016762	嘉合锦荣混合C	0.7684	0.7684	0.7520	0.7520	0.0164	2.18%
2025-12-05	016762	嘉合锦荣混合C	0.7520	0.7520	0.7447	0.7447	0.0073	0.98%
2025-12-04	016762	嘉合锦荣混合C	0.7447	0.7447	0.7402	0.7402	0.0045	0.61%
2025-12-03	016762	嘉合锦荣混合C	0.7402	0.7402	0.7582	0.7582	-0.0180	-2.43%
2025-12-02	016762	嘉合锦荣混合C	0.7582	0.7582	0.7689	0.7689	-0.0107	-1.39%
2025-12-01	016762	嘉合锦荣混合C	0.7689	0.7689	0.7691	0.7691	-0.0002	-0.03%
2025-11-28	016762	嘉合锦荣混合C	0.7691	0.7691	0.7665	0.7665	0.0026	0.34%
2025-11-27	016762	嘉合锦荣混合C	0.7665	0.7665	0.7655	0.7655	0.0010	0.13%
2025-11-26	016762	嘉合锦荣混合C	0.7655	0.7655	0.7677	0.7677	-0.0022	-0.29%
2025-11-25	016762	嘉合锦荣混合C	0.7677	0.7677	0.7592	0.7592	0.0085	1.12%
2025-11-24	016762	嘉合锦荣混合C	0.7592	0.7592	0.7441	0.7441	0.0151	2.03%

2025-11-21	016762	嘉合锦荣混合C	0.7441	0.7441	0.7822	0.7822	-0.0381	-4.87%
2025-11-20	016762	嘉合锦荣混合C	0.7822	0.7822	0.7954	0.7954	-0.0132	-1.66%
2025-11-19	016762	嘉合锦荣混合C	0.7954	0.7954	0.8069	0.8069	-0.0115	-1.45%
2025-11-18	016762	嘉合锦荣混合C	0.8069	0.8069	0.8258	0.8258	-0.0189	-2.29%
2025-11-17	016762	嘉合锦荣混合C	0.8258	0.8258	0.8246	0.8246	0.0012	0.15%
2025-11-14	016762	嘉合锦荣混合C	0.8246	0.8246	0.8134	0.8134	0.0112	1.38%
2025-11-13	016762	嘉合锦荣混合C	0.8134	0.8134	0.7819	0.7819	0.0315	4.03%
2025-11-12	016762	嘉合锦荣混合C	0.7819	0.7819	0.7880	0.7880	-0.0061	-0.77%
2025-11-11	016762	嘉合锦荣混合C	0.7880	0.7880	0.7895	0.7895	-0.0015	-0.19%
2025-11-10	016762	嘉合锦荣混合C	0.7895	0.7895	0.7900	0.7900	-0.0005	-0.06%
2025-11-07	016762	嘉合锦荣混合C	0.7900	0.7900	0.7975	0.7975	-0.0075	-0.94%
2025-11-06	016762	嘉合锦荣混合C	0.7975	0.7975	0.7654	0.7654	0.0321	4.19%
2025-11-05	016762	嘉合锦荣混合C	0.7654	0.7654	0.7661	0.7661	-0.0007	-0.09%
2025-11-04	016762	嘉合锦荣混合C	0.7661	0.7661	0.7801	0.7801	-0.0140	-1.79%
2025-11-03	016762	嘉合锦荣混合C	0.7801	0.7801	0.7809	0.7809	-0.0008	-0.10%
2025-10-31	016762	嘉合锦荣混合C	0.7809	0.7809	0.7929	0.7929	-0.0120	-1.51%
2025-10-30	016762	嘉合锦荣混合C	0.7929	0.7929	0.7998	0.7998	-0.0069	-0.86%
2025-10-29	016762	嘉合锦荣混合C	0.7998	0.7998	0.7956	0.7956	0.0042	0.53%
2025-10-28	016762	嘉合锦荣混合C	0.7956	0.7956	0.7971	0.7971	-0.0015	-0.19%
2025-10-27	016762	嘉合锦荣混合C	0.7971	0.7971	0.7783	0.7783	0.0188	2.42%
2025-10-24	016762	嘉合锦荣混合C	0.7783	0.7783	0.7490	0.7490	0.0293	3.91%
2025-10-23	016762	嘉合锦荣混合C	0.7490	0.7490	0.7606	0.7606	-0.0116	-1.53%
2025-10-22	016762	嘉合锦荣混合C	0.7606	0.7606	0.7666	0.7666	-0.0060	-0.78%
2025-10-21	016762	嘉合锦荣混合C	0.7666	0.7666	0.7529	0.7529	0.0137	1.82%
2025-10-20	016762	嘉合锦荣混合C	0.7529	0.7529	0.7336	0.7336	0.0193	2.63%
2025-10-17	016762	嘉合锦荣混合C	0.7336	0.7336	0.7652	0.7652	-0.0316	-4.13%
2025-10-16	016762	嘉合锦荣混合C	0.7652	0.7652	0.7673	0.7673	-0.0021	-0.27%
2025-10-15	016762	嘉合锦荣混合C	0.7673	0.7673	0.7509	0.7509	0.0164	2.18%
2025-10-14	016762	嘉合锦荣混合C	0.7509	0.7509	0.7934	0.7934	-0.0425	-5.36%
2025-10-13	016762	嘉合锦荣混合C	0.7934	0.7934	0.7902	0.7902	0.0032	0.40%
2025-10-10	016762	嘉合锦荣混合C	0.7902	0.7902	0.8337	0.8337	-0.0435	-5.22%
2025-10-09	016762	嘉合锦荣混合C	0.8337	0.8337	0.8212	0.8212	0.0125	1.52%
2025-09-30	016762	嘉合锦荣混合C	0.8212	0.8212	0.8020	0.8020	0.0192	2.39%
2025-09-29	016762	嘉合锦荣混合C	0.8020	0.8020	0.7793	0.7793	0.0227	2.91%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石C	0.8776	1.35%
嘉合磐石A	0.9201	1.34%
嘉合锦鑫混合C	0.8247	1.17%
嘉合锦鑫混合A	0.8439	1.16%
嘉合锦程混合A	1.8016	0.89%
嘉合锦程混合C	1.7024	0.88%
嘉合锦明混合A	0.8682	0.72%
嘉合锦明混合C	0.8459	0.71%
嘉合锦荣混合C	0.7643	0.41%
嘉合锦荣混合A	0.7829	0.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰港股通精选混合发起A	1.0000	100.00%
国泰港股通精选混合发起C	1.0000	100.00%
信澳科技创新一年定开混合C	2.0477	7.52%
信澳科技创新一年定开混合A	2.0591	7.51%
中欧新能源主题混合发起A	1.0455	7.14%
中欧新能源主题混合发起C	1.0449	7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2748	6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.2744	6.11%
中银科技创新一年定期开放混合	0.9811	6.06%
泰信发展	2.0900	5.72%