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格林聚享增强债券A基金净值查询(016804)

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今天最新净值 1.1407 -0.0013 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1427 -0.0011 -0.0936%

累计净值：1.3587
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0887亿
最近资产：3.54亿
基金公司：格林基金
基金经理：柳杨李玉杰

近一周格林聚享增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,格林聚享增强债券A(016804)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016804	格林聚享增强债券A	1.1438	1.3618	1.1407	1.3587	0.0031	0.27%
2025-12-16	016804	格林聚享增强债券A	1.1407	1.3587	1.1420	1.3600	-0.0013	-0.11%
2025-12-15	016804	格林聚享增强债券A	1.1420	1.3600	1.1442	1.3622	-0.0022	-0.19%
2025-12-12	016804	格林聚享增强债券A	1.1442	1.3622	1.1451	1.3631	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	016804	格林聚享增强债券A	1.1451	1.3631	1.1450	1.3630	0.0001	0.01%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林研究优选混合A	1.1824	3.62%
格林研究优选混合C	1.1621	3.62%
格林宏观回报混合A	1.6061	3.26%
格林宏观回报混合C	1.5948	3.26%
格林伯元灵活配置C	1.0269	1.56%
格林伯元灵活配置A	1.0399	1.55%
格林创新成长混合C	0.6876	1.30%
格林创新成长混合A	0.7253	1.28%
格林泓旭利率债	0.9914	0.50%
格林泓卓利率债	1.0025	0.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%