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格林聚享增强债券A - 基金主页(代码:016804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1407 -0.0013 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1442 0.0035 0.3111%

累计净值：1.3587
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0887亿
最近资产：3.54亿
基金公司：格林基金
基金经理：柳杨李玉杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.43%	-0.20%	-0.17%	0.97%	2.79%	4.72%	36.93%	36.73%
同类排名	567/1221	962/1459	306/1446	261/1401	851/1210	940/1016	2/843	-

格林聚享增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	分红	每份派现金0.0500元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0540元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0560元

格林聚享增强债券A基金动态

格林聚享增强债券A 格林聚享增强债券增聘基金经理柳杨

格林聚享增强债券A/C成立于2022年11月14日，截至2022年12月1日，成立来收益率为0.03%、0.02%，累计净值为1.0003元、1.0002元。
标签：债券收益增强成立净值经理收益率关联基金：格林聚享增强债券A

格林聚享增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	2.84%	2.31%
688498	源杰科技	0.0000	2.45%	10.67%
688322	奥比中光-	0.0000	2.25%	1.97%
688627	精智达	0.0000	1.38%	4.65%
002916	深南电路	0.0000	1.37%	10.00%
603119	浙江荣泰	0.0000	1.29%	0.89%
603758	秦安股份	0.0000	1.29%	2.97%
300570	太辰光	0.0000	1.00%	8.65%
301205	联特科技	0.0000	0.92%	20.00%

格林聚享增强债券A(016804)基金档案

基金代码	016804	基金简称	格林聚享增强债券A	基金全称
发行日期	2022-10-21~2022-11-10	成立日期	2022-11-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	柳杨李玉杰	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	3.54亿	最近份额	3.0887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林研究优选混合A	1.1824	3.62%
格林研究优选混合C	1.1621	3.62%
格林宏观回报混合A	1.6061	3.26%
格林宏观回报混合C	1.5948	3.26%
格林伯元灵活配置C	1.0269	1.56%
格林伯元灵活配置A	1.0399	1.55%
格林创新成长混合C	0.6876	1.30%
格林创新成长混合A	0.7253	1.28%
格林泓旭利率债	0.9914	0.50%
格林泓卓利率债	1.0025	0.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%