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格林聚享增强债券A基金净值查询(016804)

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今天最新净值 1.1407 -0.0013 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1427 -0.0011 -0.0960%

累计净值：1.3587
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0887亿
最近资产：3.54亿
基金公司：格林基金
基金经理：柳杨李玉杰

近一月格林聚享增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林聚享增强债券A(016804)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016804	格林聚享增强债券A	1.1438	1.3618	1.1407	1.3587	0.0031	0.27%
2025-12-16	016804	格林聚享增强债券A	1.1407	1.3587	1.1420	1.3600	-0.0013	-0.11%
2025-12-15	016804	格林聚享增强债券A	1.1420	1.3600	1.1442	1.3622	-0.0022	-0.19%
2025-12-12	016804	格林聚享增强债券A	1.1442	1.3622	1.1451	1.3631	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	016804	格林聚享增强债券A	1.1451	1.3631	1.1450	1.3630	0.0001	0.01%
2025-12-10	016804	格林聚享增强债券A	1.1450	1.3630	1.1447	1.3627	0.0003	0.03%
2025-12-09	016804	格林聚享增强债券A	1.1447	1.3627	1.1443	1.3623	0.0004	0.03%
2025-12-08	016804	格林聚享增强债券A	1.1443	1.3623	1.1441	1.3621	0.0002	0.02%
2025-12-05	016804	格林聚享增强债券A	1.1441	1.3621	1.1435	1.3615	0.0006	0.05%
2025-12-04	016804	格林聚享增强债券A	1.1435	1.3615	1.1437	1.3617	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	016804	格林聚享增强债券A	1.1437	1.3617	1.1438	1.3618	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	016804	格林聚享增强债券A	1.1438	1.3618	1.1439	1.3619	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	016804	格林聚享增强债券A	1.1439	1.3619	1.1439	1.3619	0.0000	0.00%
2025-11-28	016804	格林聚享增强债券A	1.1439	1.3619	1.1437	1.3617	0.0002	0.02%
2025-11-27	016804	格林聚享增强债券A	1.1437	1.3617	1.1437	1.3617	0.0000	0.00%
2025-11-26	016804	格林聚享增强债券A	1.1437	1.3617	1.1439	1.3619	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	016804	格林聚享增强债券A	1.1439	1.3619	1.1439	1.3619	0.0000	0.00%
2025-11-24	016804	格林聚享增强债券A	1.1439	1.3619	1.1439	1.3619	0.0000	0.00%
2025-11-21	016804	格林聚享增强债券A	1.1439	1.3619	1.1439	1.3619	0.0000	0.00%
2025-11-20	016804	格林聚享增强债券A	1.1439	1.3619	1.1440	1.3620	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	016804	格林聚享增强债券A	1.1440	1.3620	1.1439	1.3619	0.0001	0.01%
2025-11-18	016804	格林聚享增强债券A	1.1439	1.3619	1.1440	1.3620	-0.0001	-0.01%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林新兴产业混合C	1.4394	0.45%
格林新兴产业混合A	1.4673	0.44%
格林泓利增强债券A	1.0136	0.06%
格林泓利增强债券C	0.9877	0.06%
格林聚享增强债券A	1.1445	0.06%
格林聚享增强债券C	1.1154	0.05%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0542	0.03%
格林60天持有期债券A	1.0127	0.03%
格林60天持有期债券C	1.0114	0.03%
格林泓盈利率债	1.0414	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%