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达诚致益债券发起式A基金净值查询(017503)

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今天最新净值 1.0525 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0561 -0.0004 -0.0343%

累计净值：1.0525
成立日期：2023-07-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1069亿
最近资产：0.11亿
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

近一周达诚致益债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚致益债券发起式A(017503)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017503	达诚致益债券发起式A	1.0565	1.0565	1.0525	1.0525	0.0040	0.38%
2025-12-16	017503	达诚致益债券发起式A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-12-15	017503	达诚致益债券发起式A	1.0525	1.0525	1.0540	1.0540	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	017503	达诚致益债券发起式A	1.0540	1.0540	1.0553	1.0553	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	017503	达诚致益债券发起式A	1.0553	1.0553	1.0544	1.0544	0.0009	0.09%

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚添利利率债A	0.9968	-0.02%
达诚添利利率债C	0.9957	-0.02%
达诚致益债券发起式C	1.0398	-0.02%
达诚致益债券发起式A	1.0562	-0.03%
达诚腾益债券A	1.1520	-0.04%
达诚腾益债券C	1.1389	-0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%