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达诚致益债券发起式A - 基金主页(代码:017503)

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今天最新净值 1.0525 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0565 0.0000 -0.0045%

累计净值：1.0525
成立日期：2023-07-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1069亿
最近资产：0.11亿
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.70%	0.03%	-0.62%	-0.09%	2.23%	5.60%	-	5.40%
同类排名	868/1230	721/1507	1038/1481	1067/1412	946/1219	903/1025		-

达诚致益债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.55%	-0.58%
603799	华友钴业	0.0000	0.54%	3.95%
300953	震裕科技	0.0000	0.52%	-1.54%
002517	恺英网络	0.0000	0.44%	2.22%
300620	光库科技	0.0000	0.44%	-0.81%
601899	紫金矿业	0.0000	0.43%	0.87%
300395	菲利华	0.0000	0.42%	-4.07%
603688	石英股份	0.0000	0.41%	0.76%
600418	江淮汽车	0.0000	0.40%	1.66%
002384	东山精密	0.0000	0.39%	-4.74%

达诚致益债券发起式A(017503)基金档案

基金代码	017503	基金简称	达诚致益债券发起式A	基金全称
发行日期	2023-05-04~2023-07-07	成立日期	2023-07-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何盼盼	基金托管人		基金公司	达诚基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1069亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚致益债券发起式A	1.0565	0.38%
达诚致益债券发起式C	1.0400	0.38%
达诚添利利率债A	0.9970	0.19%
达诚添利利率债C	0.9959	0.19%
达诚腾益债券C	1.1394	0.18%
达诚腾益债券A	1.1525	0.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%