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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017725)

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今天最新净值 1.0414 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0414
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3799亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金经理：李泉
近一年百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-12-16 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-12-15 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-12-12 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-12-11 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-12-10 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-12-09 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-12-08 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-12-05 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-12-04 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-12-03 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-12-02 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-12-01 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-11-28 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-11-27 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-11-26 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2025-11-25 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-11-24 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2025-11-21 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2025-11-20 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-11-19 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-11-18 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-11-17 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-11-14 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-11-13 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-11-12 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2025-11-11 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2025-11-10 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-11-07 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-11-06 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-11-05 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-11-04 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2025-11-03 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-10-31 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-10-30 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2025-10-29 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-10-28 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-10-27 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-10-24 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-10-23 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-10-22 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-10-21 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-10-20 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-10-17 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-10-16 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-10-15 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-10-14 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-10-13 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-10-10 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-10-09 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2025-09-30 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-09-29 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-09-26 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-09-25 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-09-24 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-09-23 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-09-22 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2025-09-19 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-09-18 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-09-17 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-09-16 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-09-15 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-09-12 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-09-11 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-09-10 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-09-09 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-09-08 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-09-05 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-09-04 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2025-09-03 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-09-02 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-09-01 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-08-29 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2025-08-28 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-08-27 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-08-26 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-08-25 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2025-08-22 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-08-21 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-08-20 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-08-19 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-08-18 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2025-08-15 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-08-14 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-08-13 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-08-12 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-08-11 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-08-08 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-08-07 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-08-06 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-08-05 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-08-04 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-08-01 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-07-31 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-07-30 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2025-07-29 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-07-28 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-07-25 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-07-24 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-07-21 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-07-18 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-07-17 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2025-07-16 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-07-15 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-07-14 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-07-11 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-07-10 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-07-09 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-07-08 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-07-07 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-07-04 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-07-03 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-07-02 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-07-01 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-06-30 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2025-06-27 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-06-26 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-06-24 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2025-06-23 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-06-20 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-06-19 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-06-18 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-06-17 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-06-16 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
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2025-06-10 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-06-09 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2025-06-06 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
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2025-06-04 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-06-03 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-05-30 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-05-29 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-05-28 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-05-27 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-05-26 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
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2025-05-22 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-05-21 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-05-20 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
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2025-05-14 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
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2025-05-09 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-05-08 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
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2025-04-30 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-04-29 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
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2025-04-23 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
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2025-04-18 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
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2025-04-14 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-04-11 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-04-10 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-04-09 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
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2025-04-03 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-04-02 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-04-01 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
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2025-03-27 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-03-26 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-03-25 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-03-24 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-03-21 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-03-20 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-03-19 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-03-18 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-03-17 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-03-14 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-03-13 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-03-12 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-03-11 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-03-07 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-03-06 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-03-05 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-03-04 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-03-03 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-02-28 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-02-27 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-02-26 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-02-25 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
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2025-02-21 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-02-20 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-02-18 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-02-17 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-02-14 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-02-13 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-02-12 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-02-11 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-02-07 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-02-06 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-02-05 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2025-01-27 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2025-01-24 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-01-21 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-01-20 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-01-17 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-01-16 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-01-15 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-01-13 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-01-08 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-01-07 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-01-06 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-01-03 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-01-02 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2024-12-31 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2024-12-26 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-12-25 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2024-12-24 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-12-23 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2024-12-20 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2024-12-19 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2024-12-18 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
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百嘉基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉科技创新混合A 0.9954 2.19%
百嘉科技创新混合C 0.9944 2.19%
百嘉百瑞混合发起式A 1.4406 1.85%
百嘉百瑞混合发起式C 1.4374 1.85%
百嘉瑞丰量化选股混合C 0.9937 0.04%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0203 0.03%
百嘉瑞丰量化选股混合A 0.9944 0.03%
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 1.0415 0.01%
百嘉百盈纯债债券 1.0318 0.00%
百嘉百臻利率债债券A 1.0785 -0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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