华泰柏瑞新经济沪港深混合C基金净值查询(017911)
今天最新净值
1.4016
0.0096 0.69%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3916
-0.0100 -0.7106%
- 累计净值：1.4016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0092亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何琦
近一季,华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)基金累计收益率-14.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0096 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0262 |
1.88% |
| 2025-12-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0506 |
-3.63% |
| 2025-12-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0148 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0046 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0188 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0163 |
-1.12% |
| 2025-11-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0302 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0211 |
1.44% |
| 2025-11-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0365 |
-2.42% |
| 2025-11-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0160 |
1.05% |
|
|
| 2025-11-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0066 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0480 |
3.27% |
| 2025-11-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0215 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0258 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0209 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4969 |
1.4969 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0334 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0114 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0112 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0435 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0270 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0268 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0288 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0454 |
-2.76% |
| 2025-09-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6428 |
1.6428 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0289 |
1.79% |
| 2025-09-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0508 |
3.25% |
| 2025-09-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0093 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0347 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5931 |
1.5931 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6035 |
1.6035 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0037 |
0.23% |
