华泰柏瑞新经济沪港深混合C基金净值查询(017911)
今天最新净值
1.4016
0.0096 0.69%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3916
-0.0100 -0.7106%
- 累计净值：1.4016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0092亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何琦
近一年,华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)基金累计收益率26.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0096 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0262 |
1.88% |
| 2025-12-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0506 |
-3.63% |
| 2025-12-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0148 |
1.03% |
|
|
| 2025-12-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0188 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0163 |
-1.12% |
| 2025-11-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0302 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0211 |
1.44% |
| 2025-11-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0365 |
-2.42% |
| 2025-11-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0190 |
-1.24% |
|
|
| 2025-11-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0160 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0066 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0480 |
3.27% |
| 2025-11-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0215 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0258 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0209 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4969 |
1.4969 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0334 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0114 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0112 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0435 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0270 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0268 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0288 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0454 |
-2.76% |
| 2025-09-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6428 |
1.6428 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0289 |
1.79% |
| 2025-09-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0508 |
3.25% |
| 2025-09-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0093 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0347 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5931 |
1.5931 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6035 |
1.6035 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0316 |
-1.94% |
| 2025-09-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0192 |
1.19% |
| 2025-09-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6122 |
1.6122 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-09-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6172 |
1.6172 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2025-09-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6293 |
1.6293 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0163 |
1.01% |
| 2025-09-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-09-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0099 |
0.62% |
| 2025-09-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0325 |
2.07% |
| 2025-09-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0202 |
1.30% |
| 2025-09-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0226 |
1.48% |
| 2025-09-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0191 |
-1.23% |
| 2025-09-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5493 |
1.5493 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0266 |
-1.69% |
| 2025-09-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5759 |
1.5759 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0283 |
-1.76% |
| 2025-09-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6042 |
1.6042 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0159 |
1.00% |
| 2025-08-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-08-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5721 |
1.5721 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0502 |
-3.09% |
| 2025-08-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2025-08-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6314 |
1.6314 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0316 |
1.98% |
| 2025-08-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0092 |
0.58% |
| 2025-08-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5906 |
1.5906 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-08-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5851 |
1.5851 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0248 |
1.59% |
| 2025-08-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0103 |
0.66% |
| 2025-08-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0164 |
1.07% |
| 2025-08-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0157 |
1.03% |
| 2025-08-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5186 |
1.5186 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0128 |
0.85% |
| 2025-08-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5058 |
1.5058 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5083 |
1.5083 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0200 |
1.34% |
| 2025-08-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-08-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4789 |
1.4789 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0427 |
-2.80% |
| 2025-07-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2025-07-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2025-07-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-07-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0294 |
1.94% |
| 2025-07-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0164 |
1.10% |
| 2025-07-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0182 |
1.23% |
| 2025-07-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2025-07-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0138 |
-0.92% |
| 2025-07-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0133 |
0.89% |
| 2025-07-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-07-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0351 |
2.40% |
| 2025-07-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0203 |
1.40% |
| 2025-07-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-07-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0249 |
1.76% |
| 2025-07-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-06-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0130 |
0.93% |
| 2025-06-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4012 |
1.4012 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0201 |
1.46% |
| 2025-06-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0079 |
0.58% |
| 2025-06-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0137 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-06-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0235 |
-1.70% |
| 2025-06-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0177 |
-1.27% |
| 2025-06-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0202 |
1.46% |
| 2025-06-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2025-06-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0168 |
1.22% |
| 2025-06-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0186 |
1.37% |
| 2025-06-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0287 |
2.16% |
| 2025-06-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-06-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-06-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0205 |
1.56% |
| 2025-06-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-05-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0267 |
2.06% |
| 2025-05-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2025-05-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0222 |
-1.67% |
| 2025-05-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0111 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0181 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0152 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0189 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-05-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-04-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0207 |
-1.56% |
| 2025-04-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-04-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0203 |
1.56% |
| 2025-04-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0256 |
2.01% |
| 2025-04-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-04-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0203 |
1.59% |
| 2025-04-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0168 |
1.33% |
| 2025-04-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0231 |
1.87% |
| 2025-04-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0414 |
3.46% |
| 2025-04-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0318 |
2.73% |
| 2025-04-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.1920 |
-14.16% |
| 2025-04-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2025-03-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0183 |
1.34% |
| 2025-03-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0173 |
-1.25% |
| 2025-03-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0399 |
-2.80% |
| 2025-03-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0287 |
-1.97% |
| 2025-03-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0274 |
1.91% |
| 2025-03-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0185 |
1.31% |
| 2025-03-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0637 |
4.71% |
| 2025-03-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2025-03-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0232 |
-1.66% |
| 2025-03-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0405 |
2.99% |
| 2025-03-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0139 |
1.05% |
| 2025-02-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0661 |
-4.74% |
| 2025-02-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0217 |
1.58% |
| 2025-02-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0640 |
4.89% |
| 2025-02-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0186 |
-1.40% |
| 2025-02-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0421 |
3.27% |
| 2025-02-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0147 |
1.15% |
| 2025-02-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-02-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0506 |
4.16% |
| 2025-02-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0421 |
3.54% |
| 2025-02-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0211 |
-1.74% |
| 2025-02-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0235 |
1.98% |
| 2025-02-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0322 |
2.79% |
| 2025-02-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0269 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0122 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-01-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0241 |
2.22% |
| 2025-01-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0227 |
-2.04% |
| 2025-01-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0380 |
3.53% |
| 2025-01-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-01-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0123 |
1.17% |
| 2025-01-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-01-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0324 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0200 |
-1.89% |
| 2025-01-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-01-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0367 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0129 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0096 |
-0.86% |
