交银国企改革灵活配置混合C基金净值查询(017979)
今天最新净值
1.8268
-0.0214 -1.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8475
0.0207 1.1321%
- 累计净值：1.8268
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.8966亿
- 最近资产：28.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈楠
近一季,交银国企改革灵活配置混合C(017979)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8512 |
1.8512 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0244 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0214 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8482 |
1.8482 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0167 |
0.91% |
| 2025-12-12 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8315 |
1.8315 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0230 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8085 |
1.8085 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8194 |
1.8194 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8361 |
1.8361 |
-0.0224 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8361 |
1.8361 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8367 |
1.8367 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0109 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0027 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8285 |
1.8285 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8307 |
1.8307 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0116 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8274 |
1.8274 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0094 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8161 |
1.8161 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8176 |
1.8176 |
1.7958 |
1.7958 |
0.0218 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.7958 |
1.7958 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0346 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8304 |
1.8304 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0115 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8419 |
1.8419 |
1.8487 |
1.8487 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8487 |
1.8487 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8577 |
1.8577 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8577 |
1.8577 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0253 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8747 |
1.8747 |
0.0083 |
0.44% |
|
|
| 2025-11-12 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8747 |
1.8747 |
1.8902 |
1.8902 |
-0.0155 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8902 |
1.8902 |
1.8941 |
1.8941 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8941 |
1.8941 |
1.8769 |
1.8769 |
0.0172 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8769 |
1.8769 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8728 |
1.8728 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0238 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8490 |
1.8490 |
1.8372 |
1.8372 |
0.0118 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8372 |
1.8372 |
1.8506 |
1.8506 |
-0.0134 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8506 |
1.8506 |
1.8477 |
1.8477 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8477 |
1.8477 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8546 |
1.8546 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8685 |
1.8685 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0176 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8598 |
1.8598 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0152 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8446 |
1.8446 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0093 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8353 |
1.8353 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8364 |
1.8364 |
1.8498 |
1.8498 |
-0.0134 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8498 |
1.8498 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0174 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8324 |
1.8324 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8323 |
1.8323 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0480 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8803 |
1.8803 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.0201 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9004 |
1.9004 |
1.8794 |
1.8794 |
0.0210 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8794 |
1.8794 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0249 |
-1.31% |
| 2025-10-13 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9043 |
1.9043 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9064 |
1.9064 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0199 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9263 |
1.9263 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0184 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.9079 |
1.9079 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0246 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8833 |
1.8833 |
1.8692 |
1.8692 |
0.0141 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8585 |
1.8585 |
0.0107 |
0.58% |
| 2025-09-25 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8585 |
1.8585 |
1.8672 |
1.8672 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8672 |
1.8672 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0355 |
1.94% |
| 2025-09-23 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8317 |
1.8317 |
1.8395 |
1.8395 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8395 |
1.8395 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8489 |
1.8489 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0099 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
017979 |
交银国企改革灵活配置混合C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8602 |
1.8602 |
-0.0212 |
-1.14% |
