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兴合锦安利率债A基金净值查询(018059)

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今天最新净值 1.4624 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.8431
成立日期：2023-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2112亿
最近资产：5.79亿元
基金公司：兴合基金
基金经理：魏婧

近一周兴合锦安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴合锦安利率债A(018059)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018059	兴合锦安利率债A	1.4637	2.8444	1.4624	2.8431	0.0013	0.09%
2025-12-16	018059	兴合锦安利率债A	1.4624	2.8431	1.4623	2.8430	0.0001	0.01%
2025-12-15	018059	兴合锦安利率债A	1.4623	2.8430	1.4637	2.8444	-0.0014	-0.10%
2025-12-12	018059	兴合锦安利率债A	1.4637	2.8444	1.4645	2.8452	-0.0008	-0.05%
2025-12-11	018059	兴合锦安利率债A	1.4645	2.8452	1.4635	2.8442	0.0010	0.07%

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合先进制造混合发起式A	1.8892	2.43%
兴合先进制造混合发起式C	1.8672	2.42%
兴合景气智选混合发起式C	1.1449	2.16%
兴合景气智选混合发起式A	1.1471	2.15%
兴合安迎混合A	1.1134	1.34%
兴合安迎混合C	1.0949	1.34%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0099	0.22%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0000	0.21%
兴合锦安利率债A	1.4637	0.09%
兴合锦安利率债C	1.4861	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%