华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C)基金净值查询(018388)

今天最新净值 1.3729 -0.0018 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4019
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7961亿
最近资产：7.56亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3567	1.3857	1.3729	1.4019	-0.0162	-1.18%
2025-12-15	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3729	1.4019	1.3747	1.4037	-0.0018	-0.13%
2025-12-12	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3747	1.4037	1.3698	1.3988	0.0049	0.36%
2025-12-11	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3698	1.3988	1.3742	1.4032	-0.0044	-0.32%
2025-12-10	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3742	1.4032	1.3883	1.4173	-0.0141	-1.02%
2025-12-09	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3883	1.4173	1.4053	1.4343	-0.0170	-1.21%
2025-12-08	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4053	1.4343	1.4182	1.4472	-0.0129	-0.91%
2025-12-05	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4182	1.4472	1.4178	1.4468	0.0004	0.03%
2025-12-04	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4178	1.4468	1.4105	1.4395	0.0073	0.52%
2025-12-03	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4105	1.4395	1.4194	1.4484	-0.0089	-0.63%

2025-12-02	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4194	1.4484	1.4082	1.4372	0.0112	0.80%
2025-12-01	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4082	1.4372	1.3993	1.4283	0.0089	0.64%
2025-11-28	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3993	1.4283	1.4075	1.4365	-0.0082	-0.58%
2025-11-27	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4075	1.4365	1.4105	1.4345	0.0020	0.14%
2025-11-26	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4105	1.4345	1.4098	1.4338	0.0007	0.05%
2025-11-25	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4098	1.4338	1.4038	1.4278	0.0060	0.43%
2025-11-24	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4038	1.4278	1.3981	1.4221	0.0057	0.41%
2025-11-21	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3981	1.4221	1.4299	1.4539	-0.0318	-2.22%
2025-11-20	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4299	1.4539	1.4314	1.4554	-0.0015	-0.10%
2025-11-19	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4314	1.4554	1.4270	1.4510	0.0044	0.31%
2025-11-18	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4270	1.4510	1.4553	1.4793	-0.0283	-1.94%
2025-11-17	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4553	1.4793	1.4605	1.4845	-0.0052	-0.36%
2025-11-14	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4605	1.4845	1.4749	1.4989	-0.0144	-0.98%
2025-11-13	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4749	1.4989	1.4809	1.5049	-0.0060	-0.41%
2025-11-12	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4809	1.5049	1.4652	1.4892	0.0157	1.07%

2025-11-11	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4652	1.4892	1.4651	1.4891	0.0001	0.01%
2025-11-10	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4651	1.4891	1.4488	1.4728	0.0163	1.13%
2025-11-07	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4488	1.4728	1.4422	1.4662	0.0066	0.46%
2025-11-06	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4422	1.4662	1.4245	1.4485	0.0177	1.24%
2025-11-05	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4245	1.4485	1.4234	1.4474	0.0011	0.08%
2025-11-04	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4234	1.4474	1.4249	1.4489	-0.0015	-0.11%
2025-11-03	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4249	1.4489	1.3966	1.4206	0.0283	2.03%
2025-10-31	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3966	1.4206	1.4126	1.4366	-0.0160	-1.13%
2025-10-30	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4126	1.4366	1.4125	1.4315	0.0051	0.36%
2025-10-29	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4125	1.4315	1.4130	1.4320	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4130	1.4320	1.4169	1.4359	-0.0039	-0.28%
2025-10-27	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4169	1.4359	1.4072	1.4262	0.0097	0.69%
2025-10-24	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4072	1.4262	1.4054	1.4244	0.0018	0.13%
2025-10-23	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4054	1.4244	1.3933	1.4123	0.0121	0.87%
2025-10-22	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3933	1.4123	1.3912	1.4102	0.0021	0.15%
2025-10-21	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3912	1.4102	1.3935	1.4125	-0.0023	-0.17%
2025-10-20	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3935	1.4125	1.3792	1.3982	0.0143	1.04%
2025-10-17	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3792	1.3982	1.3969	1.4159	-0.0177	-1.27%
2025-10-16	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3969	1.4159	1.3739	1.3929	0.0230	1.67%
2025-10-15	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3739	1.3929	1.3597	1.3787	0.0142	1.04%
2025-10-14	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3597	1.3787	1.3510	1.3700	0.0087	0.64%
2025-10-13	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3510	1.3700	1.3556	1.3746	-0.0046	-0.34%
2025-10-10	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3556	1.3746	1.3521	1.3711	0.0035	0.26%
2025-10-09	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3521	1.3711	1.3521	1.3711	0.0000	0.00%
2025-09-30	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3521	1.3711	1.3530	1.3720	-0.0009	-0.07%
2025-09-29	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3530	1.3720	1.3430	1.3620	0.0100	0.74%
2025-09-26	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3430	1.3620	1.3423	1.3613	0.0007	0.05%
2025-09-25	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3423	1.3613	1.3583	1.3723	-0.0110	-0.81%
2025-09-24	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3583	1.3723	1.3601	1.3741	-0.0018	-0.13%
2025-09-23	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3601	1.3741	1.3679	1.3819	-0.0078	-0.57%
2025-09-22	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3679	1.3819	1.3905	1.4045	-0.0226	-1.63%
2025-09-19	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3905	1.4045	1.3862	1.4002	0.0043	0.31%
2025-09-18	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3862	1.4002	1.4060	1.4200	-0.0198	-1.41%
2025-09-17	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4060	1.4200	1.4028	1.4168	0.0032	0.23%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%