永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018689)
今天最新净值
1.1401
0.0040 0.35%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1385
-0.0001 -0.0076%
- 累计净值：1.1401
- 成立日期：2023-07-24
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5154亿
- 最近资产：3.65亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李程
近半年永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近半年,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)基金累计收益率7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1386 |
1.1386 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
1.1361 |
1.1380 |
1.1380 |
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-0.17% |
| 2025-12-10 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1380 |
1.1380 |
1.1364 |
1.1364 |
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0.14% |
| 2025-12-09 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1364 |
1.1364 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1407 |
1.1407 |
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1.1400 |
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| 2025-12-05 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1400 |
1.1400 |
1.1360 |
1.1360 |
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| 2025-12-04 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
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1.1360 |
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| 2025-12-03 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
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1.1354 |
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1.1364 |
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| 2025-12-02 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1364 |
1.1364 |
1.1382 |
1.1382 |
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-0.16% |
|
|
| 2025-12-01 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1382 |
1.1382 |
1.1346 |
1.1346 |
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| 2025-11-28 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1346 |
1.1346 |
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1.1320 |
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| 2025-11-27 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
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1.1320 |
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| 2025-11-26 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1323 |
1.1323 |
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1.1325 |
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-0.02% |
| 2025-11-25 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1325 |
1.1325 |
1.1292 |
1.1292 |
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| 2025-11-24 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1292 |
1.1292 |
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1.1272 |
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| 2025-11-21 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1272 |
1.1272 |
1.1360 |
1.1360 |
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-0.78% |
| 2025-11-20 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1360 |
1.1360 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1375 |
1.1375 |
1.1361 |
1.1361 |
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| 2025-11-18 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
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1.1361 |
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1.1410 |
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| 2025-11-17 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1410 |
1.1410 |
1.1450 |
1.1450 |
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-0.35% |
| 2025-11-14 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1450 |
1.1450 |
1.1512 |
1.1512 |
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| 2025-11-13 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1512 |
1.1512 |
1.1467 |
1.1467 |
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| 2025-11-12 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
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1.1467 |
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1.1458 |
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| 2025-11-11 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1458 |
1.1458 |
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1.1465 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-11-10 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1465 |
1.1465 |
1.1436 |
1.1436 |
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| 2025-11-07 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1436 |
1.1436 |
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1.1452 |
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| 2025-11-06 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1411 |
1.1411 |
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| 2025-11-05 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1411 |
1.1411 |
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1.1419 |
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| 2025-11-04 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
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1.1419 |
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1.1468 |
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-0.43% |
| 2025-11-03 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1468 |
1.1468 |
1.1445 |
1.1445 |
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| 2025-10-31 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1445 |
1.1445 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1483 |
1.1483 |
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-0.26% |
| 2025-10-29 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1483 |
1.1483 |
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1.1433 |
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| 2025-10-28 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1433 |
1.1433 |
1.1469 |
1.1469 |
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-0.31% |
| 2025-10-27 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1469 |
1.1469 |
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1.1425 |
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| 2025-10-24 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
1.1425 |
1.1392 |
1.1392 |
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| 2025-10-23 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
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0.00% |
| 2025-10-22 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1392 |
1.1392 |
1.1431 |
1.1431 |
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-0.34% |
| 2025-10-21 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1431 |
1.1431 |
1.1373 |
1.1373 |
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0.51% |
| 2025-10-20 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1373 |
1.1373 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1375 |
1.1375 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-10-16 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1418 |
1.1418 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1430 |
1.1430 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1368 |
1.1368 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-10-13 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1433 |
1.1433 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0008 |
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| 2025-10-10 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
1.1425 |
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1.1538 |
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-0.98% |
| 2025-09-26 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
1.1341 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1380 |
1.1380 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1313 |
1.1313 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1324 |
1.1324 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1289 |
1.1289 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1310 |
1.1310 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1294 |
1.1294 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1283 |
1.1283 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1280 |
1.1280 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1226 |
1.1226 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1223 |
1.1223 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1232 |
1.1232 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1199 |
1.1199 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0103 |
0.93% |
| 2025-09-04 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1096 |
1.1096 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-09-03 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
1.1191 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1204 |
1.1204 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-09-01 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1265 |
1.1265 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1215 |
1.1215 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1203 |
1.1203 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1164 |
1.1164 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-08-26 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
1.1233 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1248 |
1.1248 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-08-22 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1154 |
1.1154 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-08-21 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1071 |
1.1071 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-20 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1079 |
1.1079 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1048 |
1.1048 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1066 |
1.1066 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-08-15 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1012 |
1.1012 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-08-14 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0964 |
1.0964 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0992 |
1.0992 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
1.0916 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0902 |
1.0902 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0884 |
1.0884 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0907 |
1.0907 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
1.0916 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0887 |
1.0887 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0857 |
1.0857 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0823 |
1.0823 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0842 |
1.0842 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-07-30 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0891 |
1.0891 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0918 |
1.0918 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-07-28 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0888 |
1.0888 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0865 |
1.0865 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0873 |
1.0873 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0837 |
1.0837 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0825 |
1.0825 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0822 |
1.0822 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0801 |
1.0801 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0782 |
1.0782 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0732 |
1.0732 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0730 |
1.0730 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0707 |
1.0707 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0676 |
1.0676 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0642 |
1.0642 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0658 |
1.0658 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
1.0656 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0635 |
1.0635 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-01 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0650 |
1.0650 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0637 |
1.0637 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
1.0610 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0626 |
1.0626 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0638 |
1.0638 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
1.0610 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0590 |
1.0590 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0579 |
1.0579 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0580 |
1.0580 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-06-18 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0608 |
1.0608 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0005 |
-0.05% |
