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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018723)

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今天最新净值 1.0177 -0.0001 -0.01% 2025-12-17
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  • 基金类型：指数型-固收
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  • 基金公司：
  • 基金经理：王海明
近半年华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)基金累计收益率0.29%
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2025-12-11 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
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2025-12-09 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
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2025-07-29 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
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2025-07-25 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-07-22 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2025-07-21 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-07-18 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-07-17 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-07-16 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-07-15 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-07-14 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-07-11 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-07-10 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-07-09 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-07-08 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-07-07 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-07-04 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-07-03 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-07-02 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-07-01 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-06-30 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-06-27 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-06-26 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-06-25 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-06-24 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-06-20 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-06-19 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2025-06-18 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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