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大成创优鑫选混合A基金净值查询(018862)

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今天最新净值 1.0530 0.0159 1.53% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0530
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.70亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

近一年大成创优鑫选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成创优鑫选混合A(018862)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018862	大成创优鑫选混合A	1.0553	1.0553	1.0530	1.0530	0.0023	0.22%
2025-12-12	018862	大成创优鑫选混合A	1.0530	1.0530	1.0371	1.0371	0.0159	1.53%
2025-12-11	018862	大成创优鑫选混合A	1.0371	1.0371	1.0460	1.0460	-0.0089	-0.85%
2025-12-10	018862	大成创优鑫选混合A	1.0460	1.0460	1.0333	1.0333	0.0127	1.23%
2025-12-09	018862	大成创优鑫选混合A	1.0333	1.0333	1.0528	1.0528	-0.0195	-1.89%
2025-12-08	018862	大成创优鑫选混合A	1.0528	1.0528	1.0626	1.0626	-0.0098	-0.92%
2025-12-05	018862	大成创优鑫选混合A	1.0626	1.0626	1.0481	1.0481	0.0145	1.38%
2025-12-04	018862	大成创优鑫选混合A	1.0481	1.0481	1.0567	1.0567	-0.0086	-0.82%
2025-12-03	018862	大成创优鑫选混合A	1.0567	1.0567	1.0554	1.0554	0.0013	0.12%
2025-12-02	018862	大成创优鑫选混合A	1.0554	1.0554	1.0655	1.0655	-0.0101	-0.95%

2025-12-01	018862	大成创优鑫选混合A	1.0655	1.0655	1.0537	1.0537	0.0118	1.12%
2025-11-28	018862	大成创优鑫选混合A	1.0537	1.0537	1.0484	1.0484	0.0053	0.51%
2025-11-27	018862	大成创优鑫选混合A	1.0484	1.0484	1.0497	1.0497	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	018862	大成创优鑫选混合A	1.0497	1.0497	1.0494	1.0494	0.0003	0.03%
2025-11-25	018862	大成创优鑫选混合A	1.0494	1.0494	1.0446	1.0446	0.0048	0.46%
2025-11-24	018862	大成创优鑫选混合A	1.0446	1.0446	1.0414	1.0414	0.0032	0.31%
2025-11-21	018862	大成创优鑫选混合A	1.0414	1.0414	1.0744	1.0744	-0.0330	-3.07%
2025-11-20	018862	大成创优鑫选混合A	1.0744	1.0744	1.0833	1.0833	-0.0089	-0.82%
2025-11-19	018862	大成创优鑫选混合A	1.0833	1.0833	1.0623	1.0623	0.0210	1.98%
2025-11-18	018862	大成创优鑫选混合A	1.0623	1.0623	1.0808	1.0808	-0.0185	-1.71%
2025-11-17	018862	大成创优鑫选混合A	1.0808	1.0808	1.0888	1.0888	-0.0080	-0.73%
2025-11-14	018862	大成创优鑫选混合A	1.0888	1.0888	1.0942	1.0942	-0.0054	-0.49%
2025-11-13	018862	大成创优鑫选混合A	1.0942	1.0942	1.0791	1.0791	0.0151	1.40%
2025-11-12	018862	大成创优鑫选混合A	1.0791	1.0791	1.0741	1.0741	0.0050	0.47%
2025-11-11	018862	大成创优鑫选混合A	1.0741	1.0741	1.0761	1.0761	-0.0020	-0.19%

2025-11-10	018862	大成创优鑫选混合A	1.0761	1.0761	1.0605	1.0605	0.0156	1.47%
2025-11-07	018862	大成创优鑫选混合A	1.0605	1.0605	1.0534	1.0534	0.0071	0.67%
2025-11-06	018862	大成创优鑫选混合A	1.0534	1.0534	1.0376	1.0376	0.0158	1.52%
2025-11-05	018862	大成创优鑫选混合A	1.0376	1.0376	1.0329	1.0329	0.0047	0.46%
2025-11-04	018862	大成创优鑫选混合A	1.0329	1.0329	1.0461	1.0461	-0.0132	-1.26%
2025-11-03	018862	大成创优鑫选混合A	1.0461	1.0461	1.0391	1.0391	0.0070	0.67%
2025-10-31	018862	大成创优鑫选混合A	1.0391	1.0391	1.0412	1.0412	-0.0021	-0.20%
2025-10-30	018862	大成创优鑫选混合A	1.0412	1.0412	1.0313	1.0313	0.0099	0.96%
2025-10-29	018862	大成创优鑫选混合A	1.0313	1.0313	1.0183	1.0183	0.0130	1.28%
2025-10-28	018862	大成创优鑫选混合A	1.0183	1.0183	1.0294	1.0294	-0.0111	-1.08%
2025-10-27	018862	大成创优鑫选混合A	1.0294	1.0294	1.0248	1.0248	0.0046	0.45%
2025-10-24	018862	大成创优鑫选混合A	1.0248	1.0248	1.0276	1.0276	-0.0028	-0.27%
2025-10-23	018862	大成创优鑫选混合A	1.0276	1.0276	1.0291	1.0291	-0.0015	-0.15%
2025-10-22	018862	大成创优鑫选混合A	1.0291	1.0291	1.0364	1.0364	-0.0073	-0.70%
2025-10-21	018862	大成创优鑫选混合A	1.0364	1.0364	1.0315	1.0315	0.0049	0.48%
2025-10-20	018862	大成创优鑫选混合A	1.0315	1.0315	1.0347	1.0347	-0.0032	-0.31%
2025-10-17	018862	大成创优鑫选混合A	1.0347	1.0347	1.0475	1.0475	-0.0128	-1.22%
2025-10-16	018862	大成创优鑫选混合A	1.0475	1.0475	1.0506	1.0506	-0.0031	-0.30%
2025-10-15	018862	大成创优鑫选混合A	1.0506	1.0506	1.0475	1.0475	0.0031	0.30%
2025-10-14	018862	大成创优鑫选混合A	1.0475	1.0475	1.0602	1.0602	-0.0127	-1.20%
2025-10-13	018862	大成创优鑫选混合A	1.0602	1.0602	1.0536	1.0536	0.0066	0.63%
2025-10-10	018862	大成创优鑫选混合A	1.0536	1.0536	1.0624	1.0624	-0.0088	-0.83%
2025-10-09	018862	大成创优鑫选混合A	1.0624	1.0624	1.0365	1.0365	0.0259	2.50%
2025-09-30	018862	大成创优鑫选混合A	1.0365	1.0365	1.0323	1.0323	0.0042	0.41%
2025-09-29	018862	大成创优鑫选混合A	1.0323	1.0323	1.0203	1.0203	0.0120	1.18%
2025-09-26	018862	大成创优鑫选混合A	1.0203	1.0203	1.0194	1.0194	0.0009	0.09%
2025-09-25	018862	大成创优鑫选混合A	1.0194	1.0194	1.0243	1.0243	-0.0049	-0.48%
2025-09-24	018862	大成创优鑫选混合A	1.0243	1.0243	1.0188	1.0188	0.0055	0.00%
2025-09-19	018862	大成创优鑫选混合A	1.0188	1.0188	1.0243	1.0243	-0.0055	0.00%
2025-09-12	018862	大成创优鑫选混合A	1.0243	1.0243	1.0087	1.0087	0.0156	0.00%
2025-09-05	018862	大成创优鑫选混合A	1.0087	1.0087	0.9994	0.9994	0.0093	0.00%
2025-08-29	018862	大成创优鑫选混合A	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	0.00%
2025-08-25	018862	大成创优鑫选混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
广发睿毅领先混合A	2.5484	0.66%
金信精选成长混合A	1.6584	0.60%
金信精选成长混合C	1.6361	0.60%