国泰交通运输ETF联接A基金净值查询(018905)
今天最新净值
0.9947
-0.0008 -0.08%
2025-12-17
- 累计净值：0.9947
- 成立日期：2023-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1231亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近半年,国泰交通运输ETF联接A(018905)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0085 |
1.0085 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0138 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9927 |
0.9927 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-12-04 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-12-02 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0086 |
1.0086 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0145 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-11-24 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0068 |
0.65% |
|
|
| 2025-11-12 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0173 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-10-29 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0048 |
1.0048 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-10-13 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-10-09 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0164 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0112 |
1.0112 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0148 |
1.49% |
| 2025-09-05 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-09-04 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-03 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-09-02 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2025-08-29 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0202 |
-1.96% |
| 2025-08-28 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-08-27 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0159 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-08-25 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-08-22 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-21 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-08-20 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0117 |
1.16% |
| 2025-08-19 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-08-18 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-08-15 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-08-14 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-08-12 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-08-08 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-08-07 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-08-06 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0202 |
-1.98% |
| 2025-07-30 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-07-29 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-07-28 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-07-25 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0113 |
1.11% |
| 2025-07-21 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-07-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-07-16 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-07-14 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-07-10 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-07-09 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-07-02 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-07-01 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-06-27 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-06-26 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-06-23 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-06-20 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-06-19 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-06-18 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0032 |
-0.31% |
