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国泰交通运输ETF联接C基金净值查询(018906)

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今天最新净值 0.9913 0.0021 0.21% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9913
  • 成立日期：2023-08-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1233亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：朱碧莹
近一年国泰交通运输ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰交通运输ETF联接C(018906)基金累计收益率-3.13%
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2025-12-15 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9913 0.9913 0.9892 0.9892 0.0021 0.21%
2025-12-12 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9892 0.9892 0.9855 0.9855 0.0037 0.38%
2025-12-11 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9855 0.9855 0.9928 0.9928 -0.0073 -0.74%
2025-12-10 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9928 0.9928 0.9885 0.9885 0.0043 0.44%
2025-12-09 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9885 0.9885 0.9987 0.9987 -0.0102 -1.02%
2025-12-08 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9987 0.9987 1.0010 1.0010 -0.0023 -0.23%
2025-12-05 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0010 1.0010 1.0052 1.0052 -0.0042 -0.42%
2025-12-04 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-12-03 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0052 1.0052 0.9969 0.9969 0.0083 0.83%
2025-12-02 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9969 0.9969 1.0044 1.0044 -0.0075 -0.75%
2025-12-01 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0044 1.0044 0.9900 0.9900 0.0144 1.45%
2025-11-28 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9900 0.9900 0.9908 0.9908 -0.0008 -0.08%
2025-11-27 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9908 0.9908 0.9937 0.9937 -0.0029 -0.29%
2025-11-26 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9937 0.9937 0.9942 0.9942 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9942 0.9942 0.9996 0.9996 -0.0054 -0.54%
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2025-11-20 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0152 1.0152 1.0188 1.0188 -0.0036 -0.35%
2025-11-19 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0188 1.0188 1.0178 1.0178 0.0010 0.10%
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2025-11-12 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
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2025-11-06 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0157 1.0157 1.0117 1.0117 0.0040 0.40%
2025-11-05 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
2025-11-04 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0109 1.0109 1.0191 1.0191 -0.0082 -0.80%
2025-11-03 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0191 1.0191 1.0125 1.0125 0.0066 0.65%
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2025-10-30 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0211 1.0211 1.0167 1.0167 0.0044 0.43%
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2025-10-28 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0132 1.0132 1.0134 1.0134 -0.0002 -0.02%
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2025-10-24 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0074 1.0074 1.0134 1.0134 -0.0060 -0.59%
2025-10-23 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0134 1.0134 1.0097 1.0097 0.0037 0.37%
2025-10-22 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
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2025-10-09 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9886 0.9886 0.9886 0.9886 0.0000 0.00%
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2025-09-23 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9940 0.9940 0.9953 0.9953 -0.0013 -0.13%
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2025-09-16 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0086 1.0086 1.0057 1.0057 0.0029 0.29%
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2025-09-02 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9931 0.9931 0.9964 0.9964 -0.0033 -0.33%
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2025-08-20 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0198 1.0198 1.0082 1.0082 0.0116 1.15%
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2025-08-18 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0107 1.0107 1.0085 1.0085 0.0022 0.22%
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2025-08-13 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0084 1.0084 1.0099 1.0099 -0.0015 -0.15%
2025-08-12 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0099 1.0099 1.0115 1.0115 -0.0016 -0.16%
2025-08-11 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0115 1.0115 1.0163 1.0163 -0.0048 -0.47%
2025-08-08 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0163 1.0163 1.0130 1.0130 0.0033 0.33%
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2025-08-06 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0061 1.0061 1.0049 1.0049 0.0012 0.12%
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2025-07-30 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30%
2025-07-29 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0140 1.0140 1.0179 1.0179 -0.0039 -0.38%
2025-07-28 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0179 1.0179 1.0309 1.0309 -0.0130 -1.26%
2025-07-25 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0309 1.0309 1.0347 1.0347 -0.0038 -0.37%
2025-07-24 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0347 1.0347 1.0265 1.0265 0.0082 0.80%
2025-07-23 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0265 1.0265 1.0234 1.0234 0.0031 0.30%
2025-07-22 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0234 1.0234 1.0122 1.0122 0.0112 1.11%
2025-07-21 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0122 1.0122 1.0058 1.0058 0.0064 0.64%
2025-07-18 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0058 1.0058 0.9975 0.9975 0.0083 0.83%
2025-07-17 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9975 0.9975 1.0020 1.0020 -0.0045 -0.45%
2025-07-16 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-07-15 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0017 1.0017 1.0082 1.0082 -0.0065 -0.64%
2025-07-14 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2025-07-11 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0082 1.0082 1.0128 1.0128 -0.0046 -0.45%
2025-07-10 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0128 1.0128 1.0069 1.0069 0.0059 0.59%
2025-07-09 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2025-07-08 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
2025-07-07 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
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2025-01-10 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9638 0.9638 0.9749 0.9749 -0.0111 -1.14%
2025-01-09 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9749 0.9749 0.9906 0.9906 -0.0157 -1.58%
2025-01-08 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9906 0.9906 0.9879 0.9879 0.0027 0.27%
2025-01-07 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9879 0.9879 0.9904 0.9904 -0.0025 -0.25%
2025-01-06 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9904 0.9904 0.9933 0.9933 -0.0029 -0.29%
2025-01-03 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9933 0.9933 0.9948 0.9948 -0.0015 -0.15%
2025-01-02 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9948 0.9948 1.0218 1.0218 -0.0270 -2.64%
2024-12-31 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0218 1.0218 1.0334 1.0334 -0.0116 -1.12%
2024-12-26 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0203 1.0203 1.0273 1.0273 -0.0070 -0.68%
2024-12-25 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0273 1.0273 1.0283 1.0283 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0283 1.0283 1.0165 1.0165 0.0118 1.16%
2024-12-23 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0165 1.0165 1.0084 1.0084 0.0081 0.80%
2024-12-20 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0084 1.0084 1.0201 1.0201 -0.0117 -1.15%
2024-12-19 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0201 1.0201 1.0214 1.0214 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0214 1.0214 1.0216 1.0216 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0216 1.0216 1.0225 1.0225 -0.0009 -0.09%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰北证50成份指数发起A 1.1990 0.52%
国泰北证50成份指数发起C 1.1964 0.51%
智能汽车ETF 1.0412 0.41%
十年国债 134.8610 0.05%
国泰央企改革股票A 1.7338 0.03%
国泰丰盈纯债债券A 0.9896 0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券 1.1463 0.03%
国泰中债1-3年国开债C 1.0250 0.03%
国泰丰祺纯债债券A 1.0174 0.02%
国泰嘉睿纯债债券A 1.0586 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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