工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询(019087)
今天最新净值
1.5622
-0.0270 -1.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6241
0.0001 0.0044%
- 累计净值：1.5622
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1462亿
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史宝珖
近一月工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6240 |
1.6240 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0618 |
3.96% |
| 2025-12-16 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5622 |
1.5622 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0270 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5892 |
1.5892 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0169 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6061 |
1.6061 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6058 |
1.6058 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6136 |
1.6136 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0148 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5988 |
1.5988 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0360 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6348 |
1.6348 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0320 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6028 |
1.6028 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0247 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0016 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5874 |
1.5874 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0285 |
-1.80% |
| 2025-12-01 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6159 |
1.6159 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0272 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5887 |
1.5887 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0344 |
2.21% |
| 2025-11-27 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5641 |
1.5641 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0336 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0227 |
-1.48% |
| 2025-11-21 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5532 |
1.5532 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.1176 |
-7.57% |
| 2025-11-20 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6708 |
1.6708 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0343 |
2.10% |
| 2025-11-18 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0446 |
-2.66% |
