工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询(019087)

今天最新净值 1.5622 -0.0270 -1.70% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6241 0.0001 0.0044%

累计净值：1.5622
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1462亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

近一季工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)基金累计收益率14.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6240	1.6240	1.5622	1.5622	0.0618	3.96%
2025-12-16	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5622	1.5622	1.5892	1.5892	-0.0270	-1.70%
2025-12-15	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5892	1.5892	1.6061	1.6061	-0.0169	-1.05%
2025-12-12	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6061	1.6061	1.6058	1.6058	0.0003	0.02%
2025-12-11	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6058	1.6058	1.6136	1.6136	-0.0078	-0.48%
2025-12-10	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6136	1.6136	1.5988	1.5988	0.0148	0.93%
2025-12-09	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5988	1.5988	1.6348	1.6348	-0.0360	-2.25%
2025-12-08	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6348	1.6348	1.6028	1.6028	0.0320	2.00%
2025-12-05	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6028	1.6028	1.5781	1.5781	0.0247	1.57%
2025-12-04	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5781	1.5781	1.5797	1.5797	-0.0016	-0.10%

2025-12-03	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5797	1.5797	1.5874	1.5874	-0.0077	-0.49%
2025-12-02	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5874	1.5874	1.6159	1.6159	-0.0285	-1.80%
2025-12-01	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6159	1.6159	1.5887	1.5887	0.0272	1.71%
2025-11-28	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5887	1.5887	1.5543	1.5543	0.0344	2.21%
2025-11-27	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5543	1.5543	1.5612	1.5612	-0.0069	-0.44%
2025-11-26	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5612	1.5612	1.5641	1.5641	-0.0029	-0.19%
2025-11-25	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5641	1.5641	1.5305	1.5305	0.0336	2.20%
2025-11-24	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5305	1.5305	1.5532	1.5532	-0.0227	-1.48%
2025-11-21	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5532	1.5532	1.6708	1.6708	-0.1176	-7.57%
2025-11-20	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6708	1.6708	1.6674	1.6674	0.0034	0.20%
2025-11-19	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6674	1.6674	1.6331	1.6331	0.0343	2.10%
2025-11-18	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6331	1.6331	1.6777	1.6777	-0.0446	-2.66%
2025-11-17	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6777	1.6777	1.6287	1.6287	0.0490	3.01%
2025-11-14	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6287	1.6287	1.6535	1.6535	-0.0248	-1.50%
2025-11-13	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6535	1.6535	1.5787	1.5787	0.0748	4.74%

2025-11-12	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5787	1.5787	1.5996	1.5996	-0.0209	-1.31%
2025-11-11	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5996	1.5996	1.6191	1.6191	-0.0195	-1.20%
2025-11-10	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6191	1.6191	1.6285	1.6285	-0.0094	-0.58%
2025-11-07	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6285	1.6285	1.6077	1.6077	0.0208	1.29%
2025-11-06	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6077	1.6077	1.5761	1.5761	0.0316	2.00%
2025-11-05	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5761	1.5761	1.5615	1.5615	0.0146	0.93%
2025-11-04	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5615	1.5615	1.5984	1.5984	-0.0369	-2.31%
2025-11-03	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5984	1.5984	1.6277	1.6277	-0.0293	-1.83%
2025-10-31	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6277	1.6277	1.6715	1.6715	-0.0438	-2.62%
2025-10-30	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6715	1.6715	1.6362	1.6362	0.0353	2.16%
2025-10-29	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6362	1.6362	1.5701	1.5701	0.0661	4.21%
2025-10-28	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5701	1.5701	1.5968	1.5968	-0.0267	-1.67%
2025-10-27	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5968	1.5968	1.5547	1.5547	0.0421	2.71%
2025-10-24	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5547	1.5547	1.5208	1.5208	0.0339	2.23%
2025-10-23	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5208	1.5208	1.4977	1.4977	0.0231	1.54%
2025-10-22	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.4977	1.4977	1.5142	1.5142	-0.0165	-1.09%
2025-10-21	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5142	1.5142	1.4966	1.4966	0.0176	1.18%
2025-10-20	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.4966	1.4966	1.5062	1.5062	-0.0096	-0.64%
2025-10-17	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5062	1.5062	1.5560	1.5560	-0.0498	-3.20%
2025-10-16	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5560	1.5560	1.5861	1.5861	-0.0301	-1.90%
2025-10-15	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5861	1.5861	1.5956	1.5956	-0.0095	-0.60%
2025-10-14	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5956	1.5956	1.6409	1.6409	-0.0453	-2.76%
2025-10-13	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6409	1.6409	1.5734	1.5734	0.0675	4.29%
2025-10-10	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5734	1.5734	1.6216	1.6216	-0.0482	-2.97%
2025-10-09	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6216	1.6216	1.5107	1.5107	0.1109	7.34%
2025-09-30	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.5107	1.5107	1.4538	1.4538	0.0569	3.91%
2025-09-29	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.4538	1.4538	1.4104	1.4104	0.0434	3.08%
2025-09-26	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.4104	1.4104	1.4159	1.4159	-0.0055	-0.39%
2025-09-25	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.4159	1.4159	1.3924	1.3924	0.0235	1.69%
2025-09-24	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.3924	1.3924	1.3650	1.3650	0.0274	2.01%
2025-09-23	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.3650	1.3650	1.3948	1.3948	-0.0298	-2.14%
2025-09-22	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.3948	1.3948	1.3935	1.3935	0.0013	0.09%
2025-09-19	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.3935	1.3935	1.3805	1.3805	0.0130	0.94%
2025-09-18	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.3805	1.3805	1.4205	1.4205	-0.0400	-2.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%