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汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金净值查询(019162)

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今天最新净值 1.3282 0.0063 0.48% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3282
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1225亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：晏阳

近半年汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)基金累计收益率9.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3311	1.3311	1.3282	1.3282	0.0029	0.22%
2025-12-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3282	1.3282	1.3219	1.3219	0.0063	0.48%
2025-12-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3219	1.3219	1.3095	1.3095	0.0124	0.95%
2025-12-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3095	1.3095	1.3190	1.3190	-0.0095	-0.72%
2025-12-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3190	1.3190	1.3131	1.3131	0.0059	0.45%
2025-12-12	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3131	1.3131	1.3073	1.3073	0.0058	0.44%
2025-12-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3073	1.3073	1.3135	1.3135	-0.0062	-0.47%
2025-12-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3135	1.3135	1.3166	1.3166	-0.0031	-0.24%
2025-12-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3166	1.3166	1.3292	1.3292	-0.0126	-0.95%
2025-12-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3292	1.3292	1.3275	1.3275	0.0017	0.13%

2025-12-05	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3275	1.3275	1.3153	1.3153	0.0122	0.93%
2025-12-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3153	1.3153	1.3164	1.3164	-0.0011	-0.08%
2025-12-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3164	1.3164	1.3201	1.3201	-0.0037	-0.28%
2025-12-02	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3201	1.3201	1.3217	1.3217	-0.0016	-0.12%
2025-12-01	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3217	1.3217	1.3111	1.3111	0.0106	0.81%
2025-11-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3111	1.3111	1.3111	1.3111	0.0000	0.00%
2025-11-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3111	1.3111	1.3084	1.3084	0.0027	0.21%
2025-11-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3084	1.3084	1.3114	1.3114	-0.0030	-0.23%
2025-11-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3114	1.3114	1.3009	1.3009	0.0105	0.81%
2025-11-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3009	1.3009	1.3059	1.3059	-0.0050	-0.38%
2025-11-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3059	1.3059	1.3310	1.3310	-0.0251	-1.89%
2025-11-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3310	1.3310	1.3307	1.3307	0.0003	0.02%
2025-11-19	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3307	1.3307	1.3236	1.3236	0.0071	0.54%
2025-11-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3236	1.3236	1.3332	1.3332	-0.0096	-0.72%
2025-11-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3332	1.3332	1.3446	1.3446	-0.0114	-0.85%

2025-11-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3446	1.3446	1.3547	1.3547	-0.0101	-0.75%
2025-11-13	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3547	1.3547	1.3477	1.3477	0.0070	0.52%
2025-11-12	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3477	1.3477	1.3443	1.3443	0.0034	0.25%
2025-11-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3443	1.3443	1.3488	1.3488	-0.0045	-0.33%
2025-11-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3488	1.3488	1.3370	1.3370	0.0118	0.88%
2025-11-07	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3370	1.3370	1.3350	1.3350	0.0020	0.15%
2025-11-06	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3350	1.3350	1.3225	1.3225	0.0125	0.95%
2025-11-05	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3225	1.3225	1.3205	1.3205	0.0020	0.15%
2025-11-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3205	1.3205	1.3182	1.3182	0.0023	0.17%
2025-11-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3182	1.3182	1.3091	1.3091	0.0091	0.70%
2025-10-31	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3091	1.3091	1.3186	1.3186	-0.0095	-0.72%
2025-10-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3186	1.3186	1.3194	1.3194	-0.0008	-0.06%
2025-10-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3194	1.3194	1.3145	1.3145	0.0049	0.37%
2025-10-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3145	1.3145	1.3230	1.3230	-0.0085	-0.64%
2025-10-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3230	1.3230	1.3144	1.3144	0.0086	0.65%
2025-10-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3144	1.3144	1.3144	1.3144	0.0000	0.00%
2025-10-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3144	1.3144	1.3055	1.3055	0.0089	0.68%
2025-10-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3055	1.3055	1.3046	1.3046	0.0009	0.07%
2025-10-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3046	1.3046	1.2965	1.2965	0.0081	0.62%
2025-10-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2965	1.2965	1.2935	1.2935	0.0030	0.23%
2025-10-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2935	1.2935	1.3102	1.3102	-0.0167	-1.27%
2025-10-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3102	1.3102	1.3049	1.3049	0.0053	0.41%
2025-10-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3049	1.3049	1.2950	1.2950	0.0099	0.76%
2025-10-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2950	1.2950	1.2862	1.2862	0.0088	0.68%
2025-10-13	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2862	1.2862	1.2898	1.2898	-0.0036	-0.28%
2025-10-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2898	1.2898	1.2848	1.2848	0.0050	0.39%
2025-10-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2848	1.2848	1.2698	1.2698	0.0150	1.18%
2025-09-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2698	1.2698	1.2715	1.2715	-0.0017	-0.13%
2025-09-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2715	1.2715	1.2613	1.2613	0.0102	0.81%
2025-09-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2613	1.2613	1.2597	1.2597	0.0016	0.13%
2025-09-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2597	1.2597	1.2643	1.2643	-0.0046	-0.36%
2025-09-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2643	1.2643	1.2598	1.2598	0.0045	0.36%
2025-09-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2598	1.2598	1.2583	1.2583	0.0015	0.12%
2025-09-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2583	1.2583	1.2646	1.2646	-0.0063	-0.50%
2025-09-19	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2646	1.2646	1.2614	1.2614	0.0032	0.25%
2025-09-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2614	1.2614	1.2838	1.2838	-0.0224	-1.74%
2025-09-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2838	1.2838	1.2800	1.2800	0.0038	0.30%
2025-09-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2800	1.2800	1.2880	1.2880	-0.0080	-0.62%
2025-09-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2880	1.2880	1.2937	1.2937	-0.0057	-0.44%
2025-09-12	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2937	1.2937	1.3044	1.3044	-0.0107	-0.82%
2025-09-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3044	1.3044	1.2911	1.2911	0.0133	1.03%
2025-09-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2911	1.2911	1.2946	1.2946	-0.0035	-0.27%
2025-09-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2946	1.2946	1.2920	1.2920	0.0026	0.20%
2025-09-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2920	1.2920	1.2906	1.2906	0.0014	0.11%
2025-09-05	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2906	1.2906	1.2858	1.2858	0.0048	0.37%
2025-09-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2858	1.2858	1.2896	1.2896	-0.0038	-0.29%
2025-09-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2896	1.2896	1.3053	1.3053	-0.0157	-1.20%
2025-09-02	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3053	1.3053	1.3023	1.3023	0.0030	0.23%
2025-09-01	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3023	1.3023	1.3077	1.3077	-0.0054	-0.41%
2025-08-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3077	1.3077	1.3107	1.3107	-0.0030	-0.23%
2025-08-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3107	1.3107	1.3019	1.3019	0.0088	0.68%
2025-08-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3019	1.3019	1.3278	1.3278	-0.0259	-1.95%
2025-08-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3278	1.3278	1.3329	1.3329	-0.0051	-0.38%
2025-08-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3329	1.3329	1.3186	1.3186	0.0143	1.08%
2025-08-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3186	1.3186	1.3075	1.3075	0.0111	0.85%
2025-08-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3075	1.3075	1.3014	1.3014	0.0061	0.47%
2025-08-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3014	1.3014	1.2897	1.2897	0.0117	0.91%
2025-08-19	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2897	1.2897	1.2947	1.2947	-0.0050	-0.39%
2025-08-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2947	1.2947	1.2918	1.2918	0.0029	0.22%
2025-08-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2918	1.2918	1.2868	1.2868	0.0050	0.39%
2025-08-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2868	1.2868	1.2882	1.2882	-0.0014	-0.11%
2025-08-13	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2882	1.2882	1.2895	1.2895	-0.0013	-0.10%
2025-08-12	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2895	1.2895	1.2857	1.2857	0.0038	0.30%
2025-08-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2857	1.2857	1.2884	1.2884	-0.0027	-0.21%
2025-08-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2884	1.2884	1.2874	1.2874	0.0010	0.08%
2025-08-07	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2874	1.2874	1.2863	1.2863	0.0011	0.09%
2025-08-06	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2863	1.2863	1.2846	1.2846	0.0017	0.13%
2025-08-05	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2846	1.2846	1.2718	1.2718	0.0128	1.01%
2025-08-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2718	1.2718	1.2682	1.2682	0.0036	0.28%
2025-08-01	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2682	1.2682	1.2707	1.2707	-0.0025	-0.20%
2025-07-31	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2707	1.2707	1.2918	1.2918	-0.0211	-1.63%
2025-07-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2918	1.2918	1.2871	1.2871	0.0047	0.37%
2025-07-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2871	1.2871	1.2918	1.2918	-0.0047	-0.36%
2025-07-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2918	1.2918	1.2914	1.2914	0.0004	0.03%
2025-07-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2914	1.2914	1.2994	1.2994	-0.0080	-0.62%
2025-07-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2994	1.2994	1.2950	1.2950	0.0044	0.34%
2025-07-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2950	1.2950	1.2928	1.2928	0.0022	0.17%
2025-07-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2928	1.2928	1.2829	1.2829	0.0099	0.77%
2025-07-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2829	1.2829	1.2725	1.2725	0.0104	0.82%
2025-07-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2725	1.2725	1.2653	1.2653	0.0072	0.57%
2025-07-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2653	1.2653	1.2639	1.2639	0.0014	0.11%
2025-07-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2639	1.2639	1.2685	1.2685	-0.0046	-0.36%
2025-07-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2685	1.2685	1.2770	1.2770	-0.0085	-0.67%
2025-07-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2770	1.2770	1.2733	1.2733	0.0037	0.29%
2025-07-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2733	1.2733	1.2755	1.2755	-0.0022	-0.17%
2025-07-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2755	1.2755	1.2641	1.2641	0.0114	0.90%
2025-07-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2641	1.2641	1.2658	1.2658	-0.0017	-0.13%
2025-07-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2658	1.2658	1.2621	1.2621	0.0037	0.29%
2025-07-07	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2621	1.2621	1.2608	1.2608	0.0013	0.10%
2025-07-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2608	1.2608	1.2516	1.2516	0.0092	0.74%
2025-07-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2516	1.2516	1.2500	1.2500	0.0016	0.13%
2025-07-02	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2500	1.2500	1.2427	1.2427	0.0073	0.59%
2025-07-01	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2427	1.2427	1.2356	1.2356	0.0071	0.57%
2025-06-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2356	1.2356	1.2370	1.2370	-0.0014	-0.11%
2025-06-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2370	1.2370	1.2488	1.2488	-0.0118	-0.94%
2025-06-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2488	1.2488	1.2492	1.2492	-0.0004	-0.03%
2025-06-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2492	1.2492	1.2340	1.2340	0.0152	1.23%
2025-06-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2340	1.2340	1.2227	1.2227	0.0113	0.92%
2025-06-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2227	1.2227	1.2165	1.2165	0.0062	0.51%
2025-06-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2165	1.2165	1.2090	1.2090	0.0075	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%