天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A基金净值查询(019171)
今天最新净值
0.9907
0.0130 1.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9396
0.0001 0.0096%
- 累计净值:0.9907
- 成立日期:2023-09-19
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- 基金公司:天弘基金
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近一季天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A基金净值查询
近一季,天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171)基金累计收益率13.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0397 |
4.28% |
2024-04-24 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9395 |
0.9395 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0447 |
5.00% |
2024-04-23 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0074 |
0.83% |
2024-04-22 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8874 |
0.8874 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0090 |
-1.00% |
2024-04-19 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8964 |
0.8964 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0202 |
-2.20% |
2024-04-18 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0064 |
-0.69% |
2024-04-17 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9230 |
0.9230 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0311 |
3.49% |
2024-04-16 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8919 |
0.8919 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0251 |
-2.74% |
2024-04-15 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0028 |
-0.30% |
2024-04-12 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0039 |
0.43% |
|
2024-04-11 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0054 |
0.59% |
2024-04-10 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0162 |
-1.75% |
2024-04-09 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0017 |
0.18% |
2024-04-08 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-03 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0299 |
-3.13% |
2024-04-02 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0163 |
-1.68% |
2024-04-01 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0229 |
2.41% |
2024-03-29 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0074 |
-0.77% |
2024-03-28 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0270 |
2.91% |
2024-03-27 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0372 |
-3.85% |
2024-03-26 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0228 |
-2.30% |
2024-03-25 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9893 |
0.9893 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0284 |
-2.79% |
2024-03-22 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0033 |
0.33% |
2024-03-21 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-03-20 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0156 |
1.0156 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0165 |
1.65% |
|
2024-03-19 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0126 |
-1.25% |
2024-03-18 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
1.0117 |
1.0117 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0210 |
2.12% |
2024-03-15 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0130 |
1.33% |
2024-03-14 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0069 |
-0.70% |
2024-03-13 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0048 |
0.49% |
2024-03-12 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-11 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0130 |
1.35% |
2024-03-08 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0173 |
1.82% |
2024-03-07 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0231 |
-2.38% |
2024-03-06 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0023 |
-0.24% |
2024-03-05 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0113 |
-1.15% |
2024-03-04 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0130 |
1.34% |
2024-03-01 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0341 |
3.63% |
2024-02-29 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0322 |
3.55% |
2024-02-28 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0409 |
-4.32% |
2024-02-27 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0449 |
4.97% |
2024-02-26 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0034 |
0.38% |
2024-02-23 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8992 |
0.8992 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0030 |
0.33% |
2024-02-22 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0278 |
3.20% |
2024-02-21 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8684 |
0.8684 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0055 |
-0.63% |
2024-02-20 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0008 |
0.09% |
2024-02-19 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0484 |
5.87% |
2024-02-08 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0226 |
2.82% |
2024-02-07 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8021 |
0.8021 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0119 |
1.51% |
2024-02-06 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7902 |
0.7902 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0510 |
6.90% |
2024-02-05 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0199 |
-2.62% |
2024-02-02 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7591 |
0.7591 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0194 |
-2.49% |
2024-02-01 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0119 |
1.55% |
2024-01-31 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0309 |
-3.87% |
2024-01-30 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.7975 |
0.7975 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0195 |
-2.39% |
2024-01-29 |
019171 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0355 |
-4.16% |