南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询(019416)

今天最新净值 1.4603 0.0205 1.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4517 -0.0086 -0.5861%

累计净值：1.4603
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.1277亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：叶震南

近一季南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金累计收益率-13.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4219	1.4219	1.4603	1.4603	-0.0384	-2.70%
2025-12-12	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4603	1.4603	1.4398	1.4398	0.0205	1.40%
2025-12-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4398	1.4398	1.4462	1.4462	-0.0064	-0.44%
2025-12-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4462	1.4462	1.4493	1.4493	-0.0031	-0.21%
2025-12-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4493	1.4493	1.4593	1.4593	-0.0100	-0.69%
2025-12-08	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4593	1.4593	1.4760	1.4760	-0.0167	-1.14%
2025-12-05	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4760	1.4760	1.4759	1.4759	0.0001	0.01%
2025-12-04	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4759	1.4759	1.4503	1.4503	0.0256	1.73%
2025-12-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4503	1.4503	1.4680	1.4680	-0.0177	-1.22%
2025-12-02	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4680	1.4680	1.4846	1.4846	-0.0166	-1.13%

2025-12-01	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4846	1.4846	1.4885	1.4885	-0.0039	-0.26%
2025-11-28	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4885	1.4885	1.4977	1.4977	-0.0092	-0.61%
2025-11-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4977	1.4977	1.4965	1.4965	0.0012	0.08%
2025-11-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4965	1.4965	1.4813	1.4813	0.0152	1.02%
2025-11-25	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4813	1.4813	1.4747	1.4747	0.0066	0.45%
2025-11-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4747	1.4747	1.4332	1.4332	0.0415	2.81%
2025-11-21	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4332	1.4332	1.4958	1.4958	-0.0626	-4.37%
2025-11-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4958	1.4958	1.4809	1.4809	0.0149	1.00%
2025-11-19	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4809	1.4809	1.4917	1.4917	-0.0108	-0.72%
2025-11-18	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4917	1.4917	1.5155	1.5155	-0.0238	-1.60%
2025-11-17	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5155	1.5155	1.5436	1.5436	-0.0281	-1.85%
2025-11-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5436	1.5436	1.5457	1.5457	-0.0021	-0.14%
2025-11-13	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5457	1.5457	1.4961	1.4961	0.0496	3.21%
2025-11-12	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4961	1.4961	1.4685	1.4685	0.0276	1.84%
2025-11-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4685	1.4685	1.4711	1.4711	-0.0026	-0.18%

2025-11-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4460	1.4460	0.0251	1.71%
2025-11-07	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4460	1.4460	1.4788	1.4788	-0.0328	-2.27%
2025-11-06	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4788	1.4788	1.4715	1.4715	0.0073	0.50%
2025-11-05	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4715	1.4715	1.4717	1.4717	-0.0002	-0.01%
2025-11-04	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4717	1.4717	1.5192	1.5192	-0.0475	-3.23%
2025-11-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5192	1.5192	1.5072	1.5072	0.0120	0.79%
2025-10-31	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5072	1.5072	1.4698	1.4698	0.0374	2.48%
2025-10-30	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4698	1.4698	1.4848	1.4848	-0.0150	-1.02%
2025-10-29	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4848	1.4848	1.4866	1.4866	-0.0018	-0.12%
2025-10-28	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4866	1.4866	1.5067	1.5067	-0.0201	-1.35%
2025-10-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5067	1.5067	1.4798	1.4798	0.0269	1.79%
2025-10-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4798	1.4798	1.4695	1.4695	0.0103	0.70%
2025-10-23	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4695	1.4695	1.4952	1.4952	-0.0257	-1.75%
2025-10-22	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4952	1.4952	1.5278	1.5278	-0.0326	-2.18%
2025-10-21	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5278	1.5278	1.5264	1.5264	0.0014	0.09%
2025-10-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5264	1.5264	1.5040	1.5040	0.0224	1.47%
2025-10-17	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5040	1.5040	1.5489	1.5489	-0.0449	-2.99%
2025-10-16	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5489	1.5489	1.5266	1.5266	0.0223	1.44%
2025-10-15	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5266	1.5266	1.4842	1.4842	0.0424	2.78%
2025-10-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4842	1.4842	1.5557	1.5557	-0.0715	-4.82%
2025-10-13	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5557	1.5557	1.5870	1.5870	-0.0313	-2.01%
2025-09-29	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.6315	1.6315	1.5965	1.5965	0.0350	2.19%
2025-09-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5965	1.5965	1.6371	1.6371	-0.0406	-2.48%
2025-09-25	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.6371	1.6371	1.6289	1.6289	0.0082	0.50%
2025-09-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.6289	1.6289	1.6410	1.6410	-0.0121	-0.74%
2025-09-23	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.6410	1.6410	1.6643	1.6643	-0.0233	-1.40%
2025-09-22	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.6643	1.6643	1.6470	1.6470	0.0173	1.05%
2025-09-17	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.6687	1.6687	1.6802	1.6802	-0.0115	-0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%