工银印度基金人民币基金净值查询(164824)
今天最新净值
1.3429
-0.0072 -0.5300%
2024-04-24
- 累计净值：1.3429
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
近一季,工银印度基金人民币(164824)基金累计收益率3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4858 |
1.4858 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4856 |
1.4856 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-04-22 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4813 |
1.4813 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0154 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4659 |
1.4659 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0046 |
0.31% |
| 2024-04-18 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4613 |
1.4613 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4594 |
1.4594 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2024-04-16 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4643 |
1.4643 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2024-04-12 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4784 |
1.4784 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4905 |
1.4905 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0019 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4924 |
1.4924 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4962 |
1.4962 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0187 |
1.26% |
| 2024-04-03 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4783 |
1.4783 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4744 |
1.4744 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4715 |
1.4715 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0130 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0084 |
0.58% |
| 2024-03-26 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4496 |
1.4496 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4473 |
1.4473 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0096 |
0.67% |
| 2024-03-20 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0042 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0152 |
-1.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4491 |
1.4491 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2024-03-14 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4507 |
1.4507 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0128 |
0.89% |
| 2024-03-13 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4379 |
1.4379 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0392 |
-2.65% |
| 2024-03-12 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4771 |
1.4771 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0148 |
-0.99% |
| 2024-03-08 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4978 |
1.4978 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4949 |
1.4949 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-03-06 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4896 |
1.4896 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0051 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4845 |
1.4845 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4883 |
1.4883 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4891 |
1.4891 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0204 |
1.39% |
| 2024-02-29 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2024-02-27 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4806 |
1.4806 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4807 |
1.4807 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4858 |
1.4858 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0113 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2024-02-20 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4811 |
1.4811 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0066 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0155 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2024-02-07 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4682 |
1.4682 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0175 |
1.21% |
| 2024-02-05 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4518 |
1.4518 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-02-01 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4475 |
1.4475 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0127 |
0.89% |
| 2024-01-30 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2024-01-29 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0212 |
1.49% |
| 2024-01-26 |
164824 |
工银印度基金人民币 |
1.4241 |
1.4241 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0006 |
0.04% |
