易米鑫选品质混合A基金净值查询(019435)
今天最新净值
1.1801
-0.0101 -0.85%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1891
-0.0023 -0.1929%
- 累计净值：1.1801
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5739亿
- 最近资产：1.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：包丽华
近一月,易米鑫选品质混合A(019435)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.1902 |
1.1902 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0148 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0152 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0133 |
-1.08% |
