易米鑫选品质混合A基金净值查询(019435)
今天最新净值
1.1914
0.0113 0.96%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1891
-0.0023 -0.1929%
- 累计净值：1.1914
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5739亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：包丽华
近一周,易米鑫选品质混合A(019435)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.1902 |
1.1902 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
019435 |
易米鑫选品质混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0099 |
0.83% |
