南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询(019886)
今天最新净值
1.1391
-0.0045 -0.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1554
0.0000 0.0014%
- 累计净值：1.1516
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1499亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
近一月南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询
近一月,南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1554 |
1.1679 |
1.1391 |
1.1516 |
0.0163 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1391 |
1.1516 |
1.1436 |
1.1561 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1436 |
1.1561 |
1.1410 |
1.1535 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1410 |
1.1535 |
1.1387 |
1.1512 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1387 |
1.1512 |
1.1514 |
1.1639 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1514 |
1.1639 |
1.1439 |
1.1564 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1439 |
1.1564 |
1.1559 |
1.1684 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1559 |
1.1684 |
1.1568 |
1.1693 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1568 |
1.1693 |
1.1580 |
1.1705 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1580 |
1.1705 |
1.1596 |
1.1721 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1596 |
1.1721 |
1.1518 |
1.1643 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1518 |
1.1643 |
1.1576 |
1.1701 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1576 |
1.1701 |
1.1432 |
1.1557 |
0.0144 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1432 |
1.1557 |
1.1406 |
1.1531 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1406 |
1.1531 |
1.1447 |
1.1572 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1447 |
1.1572 |
1.1450 |
1.1575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1450 |
1.1575 |
1.1489 |
1.1614 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-24 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1489 |
1.1614 |
1.1569 |
1.1669 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1569 |
1.1669 |
1.1748 |
1.1848 |
-0.0179 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1748 |
1.1848 |
1.1773 |
1.1873 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1773 |
1.1873 |
1.1810 |
1.1910 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1810 |
1.1910 |
1.1954 |
1.2054 |
-0.0144 |
-1.20% |
