南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询(019886)

今天最新净值 1.1554 0.0163 1.43% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 0.0000 0.0014%

累计净值：1.1679
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1499亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：崔蕾

近一季南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1606	1.1731	1.1554	1.1679	0.0052	0.45%
2025-12-17	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1554	1.1679	1.1391	1.1516	0.0163	1.43%
2025-12-16	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1391	1.1516	1.1436	1.1561	-0.0045	-0.39%
2025-12-15	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1436	1.1561	1.1410	1.1535	0.0026	0.23%
2025-12-12	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1410	1.1535	1.1387	1.1512	0.0023	0.20%
2025-12-11	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1387	1.1512	1.1514	1.1639	-0.0127	-1.10%
2025-12-10	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1514	1.1639	1.1439	1.1564	0.0075	0.66%
2025-12-09	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1439	1.1564	1.1559	1.1684	-0.0120	-1.04%
2025-12-08	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1559	1.1684	1.1568	1.1693	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1568	1.1693	1.1580	1.1705	-0.0012	-0.10%

2025-12-04	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1580	1.1705	1.1596	1.1721	-0.0016	-0.14%
2025-12-03	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1596	1.1721	1.1518	1.1643	0.0078	0.68%
2025-12-02	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1518	1.1643	1.1576	1.1701	-0.0058	-0.50%
2025-12-01	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1576	1.1701	1.1432	1.1557	0.0144	1.26%
2025-11-28	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1432	1.1557	1.1406	1.1531	0.0026	0.23%
2025-11-27	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1406	1.1531	1.1447	1.1572	-0.0041	-0.36%
2025-11-26	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1447	1.1572	1.1450	1.1575	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1450	1.1575	1.1489	1.1614	-0.0039	-0.34%
2025-11-24	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1489	1.1614	1.1569	1.1669	-0.0055	-0.48%
2025-11-21	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1569	1.1669	1.1748	1.1848	-0.0179	-1.52%
2025-11-20	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1748	1.1848	1.1773	1.1873	-0.0025	-0.21%
2025-11-19	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1773	1.1873	1.1810	1.1910	-0.0037	-0.31%
2025-11-18	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1810	1.1910	1.1954	1.2054	-0.0144	-1.20%
2025-11-17	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1954	1.2054	1.2051	1.2151	-0.0097	-0.80%
2025-11-14	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.2051	1.2151	1.2095	1.2195	-0.0044	-0.36%

2025-11-13	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.2095	1.2195	1.2025	1.2125	0.0070	0.58%
2025-11-12	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.2025	1.2125	1.2036	1.2136	-0.0011	-0.09%
2025-11-11	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.2036	1.2136	1.2036	1.2136	0.0000	0.00%
2025-11-10	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.2036	1.2136	1.1870	1.1970	0.0166	1.40%
2025-11-07	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1870	1.1970	1.1825	1.1925	0.0045	0.38%
2025-11-06	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1825	1.1925	1.1798	1.1898	0.0027	0.23%
2025-11-05	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1798	1.1898	1.1771	1.1871	0.0027	0.23%
2025-11-04	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1771	1.1871	1.1832	1.1932	-0.0061	-0.52%
2025-11-03	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1832	1.1932	1.1735	1.1835	0.0097	0.83%
2025-10-31	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1735	1.1835	1.1803	1.1903	-0.0068	-0.58%
2025-10-30	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1803	1.1903	1.1772	1.1872	0.0031	0.26%
2025-10-29	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1772	1.1872	1.1720	1.1820	0.0052	0.44%
2025-10-28	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1720	1.1820	1.1705	1.1805	0.0015	0.13%
2025-10-27	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1705	1.1805	1.1665	1.1740	0.0065	0.56%
2025-10-24	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1665	1.1740	1.1744	1.1819	-0.0079	-0.67%
2025-10-23	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1744	1.1819	1.1696	1.1771	0.0048	0.41%
2025-10-22	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1696	1.1771	1.1722	1.1797	-0.0026	-0.22%
2025-10-21	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1722	1.1797	1.1699	1.1774	0.0023	0.20%
2025-10-20	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1699	1.1774	1.1551	1.1626	0.0148	1.28%
2025-10-17	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1551	1.1626	1.1590	1.1665	-0.0039	-0.34%
2025-10-16	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1590	1.1665	1.1573	1.1648	0.0017	0.15%
2025-10-15	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1573	1.1648	1.1484	1.1559	0.0089	0.77%
2025-10-14	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1484	1.1559	1.1431	1.1506	0.0053	0.46%
2025-10-13	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1431	1.1506	1.1502	1.1577	-0.0071	-0.62%
2025-10-10	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1502	1.1577	1.1429	1.1504	0.0073	0.64%
2025-10-09	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1429	1.1504	1.1406	1.1481	0.0023	0.20%
2025-09-30	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1406	1.1481	1.1411	1.1486	-0.0005	-0.04%
2025-09-29	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1411	1.1486	1.1400	1.1475	0.0011	0.10%
2025-09-26	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1400	1.1475	1.1422	1.1497	-0.0022	-0.19%
2025-09-25	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1422	1.1497	1.1509	1.1584	-0.0087	-0.76%
2025-09-24	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1509	1.1584	1.1465	1.1540	0.0044	0.38%
2025-09-23	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1465	1.1540	1.1510	1.1560	-0.0020	-0.17%
2025-09-22	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1510	1.1560	1.1617	1.1667	-0.0107	-0.92%
2025-09-19	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1617	1.1667	1.1540	1.1590	0.0077	0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%