南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询(019886)
今天最新净值
1.1391
-0.0045 -0.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1554
0.0000 0.0013%
- 累计净值：1.1516
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1499亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔蕾
今年以来南方国证交通运输行业ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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| 2025-10-21 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1467 |
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1.1432 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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| 2025-09-02 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1487 |
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| 2025-09-01 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1493 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1723 |
1.1748 |
1.1597 |
1.1622 |
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1.09% |
| 2025-08-19 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1597 |
1.1622 |
1.1622 |
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-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1622 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1451 |
1.1451 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1649 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1690 |
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1.1849 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1849 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1884 |
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1.1737 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1737 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1733 |
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1.1611 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1611 |
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1.1523 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1523 |
1.1523 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1427 |
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1.1459 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1459 |
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1.1452 |
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1.1523 |
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1.1523 |
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1.1518 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1553 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1438 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1436 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1426 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1490 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1510 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1555 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1485 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1228 |
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| 2025-05-07 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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| 2025-04-24 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1143 |
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1.1135 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1124 |
1.1124 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-04-21 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-04-18 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-04-17 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1065 |
1.1065 |
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1.52% |
| 2025-04-15 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1099 |
1.1099 |
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1.1078 |
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0.19% |
| 2025-04-11 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1078 |
1.1078 |
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1.1157 |
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-0.71% |
| 2025-04-10 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1157 |
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1.1073 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1073 |
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1.0839 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0839 |
1.0839 |
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1.0530 |
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2.93% |
| 2025-04-07 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.0530 |
1.0530 |
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1.1221 |
-0.0691 |
-6.16% |
| 2025-04-03 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1221 |
1.1221 |
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1.1207 |
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0.12% |
| 2025-04-02 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1207 |
1.1207 |
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1.1224 |
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-0.15% |
| 2025-04-01 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1224 |
1.1224 |
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1.1137 |
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0.78% |
| 2025-03-31 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1137 |
1.1137 |
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1.1167 |
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-0.27% |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1167 |
1.1167 |
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1.1250 |
-0.0083 |
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| 2025-03-27 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1260 |
1.1260 |
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-0.09% |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1260 |
1.1260 |
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1.1258 |
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0.02% |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1258 |
1.1258 |
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1.1172 |
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| 2025-03-24 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1172 |
1.1172 |
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1.1144 |
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| 2025-03-21 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1144 |
1.1144 |
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1.1184 |
-0.0040 |
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| 2025-03-20 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1207 |
1.1207 |
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-0.21% |
| 2025-03-19 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1207 |
1.1207 |
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1.1219 |
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-0.11% |
| 2025-03-18 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1208 |
1.1208 |
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0.10% |
| 2025-03-17 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1094 |
1.1094 |
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1.05% |
| 2025-03-13 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1124 |
1.1124 |
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1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1122 |
1.1122 |
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1.1071 |
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| 2025-03-10 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1071 |
1.1071 |
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1.1093 |
-0.0022 |
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| 2025-03-07 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1093 |
1.1093 |
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1.1131 |
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| 2025-03-06 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1131 |
1.1131 |
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1.1118 |
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| 2025-03-05 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1118 |
1.1118 |
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1.1065 |
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| 2025-03-04 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1035 |
1.1035 |
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| 2025-03-03 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1035 |
1.1035 |
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1.1076 |
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| 2025-02-28 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1076 |
1.1076 |
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1.1138 |
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| 2025-02-27 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1138 |
1.1138 |
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| 2025-02-26 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1031 |
1.1031 |
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| 2025-02-25 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1098 |
1.1098 |
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0.19% |
| 2025-02-21 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1098 |
1.1098 |
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1.1100 |
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-0.02% |
| 2025-02-20 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1100 |
1.1100 |
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| 2025-02-19 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1161 |
1.1161 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1148 |
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1.1254 |
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| 2025-02-17 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1254 |
1.1254 |
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| 2025-02-14 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1218 |
1.1218 |
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| 2025-02-13 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1168 |
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1.1139 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1175 |
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| 2025-02-10 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1175 |
1.1175 |
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1.1178 |
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-0.03% |
| 2025-02-07 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1178 |
1.1178 |
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1.1077 |
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| 2025-02-06 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1077 |
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1.1024 |
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| 2025-02-05 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1024 |
1.1024 |
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1.1210 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1210 |
1.1210 |
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019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1108 |
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| 2025-01-22 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1072 |
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| 2025-01-21 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1200 |
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| 2025-01-20 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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| 2025-01-15 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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| 2025-01-14 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.0985 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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| 2025-01-06 |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
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1.1327 |
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-0.32% |
| 2025-01-03 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1327 |
1.1327 |
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| 2025-01-02 |
019886 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A |
1.1388 |
1.1388 |
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1.1716 |
-0.0328 |
-2.80% |
