富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(富国中证沪港深创新药产业ETF联接A)基金净值查询(019897)

今天最新净值 1.1041 -0.0068 -0.61% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1041
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2547亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近一季富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|富国中证沪港深创新药产业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897)基金累计收益率-12.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1009	1.1009	1.1041	1.1041	-0.0032	-0.29%
2025-12-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1041	1.1041	1.1109	1.1109	-0.0068	-0.61%
2025-12-19	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.0927	1.0927	0.0182	1.67%
2025-12-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0927	1.0927	1.0909	1.0909	0.0018	0.17%
2025-12-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0909	1.0909	1.0792	1.0792	0.0117	1.08%
2025-12-16	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0792	1.0792	1.0928	1.0928	-0.0136	-1.24%
2025-12-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.0928	1.0928	1.1305	1.1305	-0.0377	-3.45%
2025-12-12	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1305	1.1305	1.1232	1.1232	0.0073	0.65%
2025-12-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1232	1.1232	1.1248	1.1248	-0.0016	-0.14%
2025-12-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1248	1.1248	1.1267	1.1267	-0.0019	-0.17%

2025-12-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1267	1.1267	1.1298	1.1298	-0.0031	-0.27%
2025-12-08	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1298	1.1298	1.1354	1.1354	-0.0056	-0.49%
2025-12-05	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1354	1.1354	1.1327	1.1327	0.0027	0.24%
2025-12-04	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1327	1.1327	1.1145	1.1145	0.0182	1.63%
2025-12-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1145	1.1145	1.1271	1.1271	-0.0126	-1.12%
2025-12-02	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1271	1.1271	1.1441	1.1441	-0.0170	-1.49%
2025-12-01	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1441	1.1441	1.1424	1.1424	0.0017	0.15%
2025-11-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1424	1.1424	1.1479	1.1479	-0.0055	-0.48%
2025-11-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1479	1.1479	1.1537	1.1537	-0.0058	-0.50%
2025-11-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1537	1.1537	1.1409	1.1409	0.0128	1.12%
2025-11-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1409	1.1409	1.1377	1.1377	0.0032	0.28%
2025-11-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1377	1.1377	1.1112	1.1112	0.0265	2.38%
2025-11-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1112	1.1112	1.1463	1.1463	-0.0351	-3.06%
2025-11-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1463	1.1463	1.1424	1.1424	0.0039	0.34%
2025-11-19	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1424	1.1424	1.1504	1.1504	-0.0080	-0.70%

2025-11-18	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1504	1.1504	1.1575	1.1575	-0.0071	-0.61%
2025-11-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1575	1.1575	1.1805	1.1805	-0.0230	-1.95%
2025-11-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1805	1.1805	1.1936	1.1936	-0.0131	-1.10%
2025-11-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1936	1.1936	1.1546	1.1546	0.0390	3.38%
2025-11-12	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1546	1.1546	1.1363	1.1363	0.0183	1.61%
2025-11-11	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1363	1.1363	1.1428	1.1428	-0.0065	-0.57%
2025-11-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1428	1.1428	1.1325	1.1325	0.0103	0.91%
2025-11-07	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1471	1.1471	-0.0146	-1.27%
2025-11-06	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1471	1.1471	1.1404	1.1404	0.0067	0.59%
2025-11-05	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1404	1.1404	1.1380	1.1380	0.0024	0.21%
2025-11-04	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1654	1.1654	-0.0274	-2.35%
2025-11-03	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1654	1.1654	1.1678	1.1678	-0.0024	-0.21%
2025-10-31	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1678	1.1678	1.1422	1.1422	0.0256	2.24%
2025-10-30	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1422	1.1422	1.1713	1.1713	-0.0291	-2.48%
2025-10-29	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1713	1.1713	1.1647	1.1647	0.0066	0.57%
2025-10-28	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1647	1.1647	1.1796	1.1796	-0.0149	-1.26%
2025-10-27	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1796	1.1796	1.1635	1.1635	0.0161	1.38%
2025-10-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1635	1.1635	1.1570	1.1570	0.0065	0.56%
2025-10-23	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1570	1.1570	1.1672	1.1672	-0.0102	-0.87%
2025-10-22	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1672	1.1672	1.1822	1.1822	-0.0150	-1.27%
2025-10-21	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1822	1.1822	1.1722	1.1722	0.0100	0.85%
2025-10-20	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1722	1.1722	1.1602	1.1602	0.0120	1.03%
2025-10-17	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1602	1.1602	1.1924	1.1924	-0.0322	-2.70%
2025-10-16	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1924	1.1924	1.1791	1.1791	0.0133	1.13%
2025-10-15	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1791	1.1791	1.1517	1.1517	0.0274	2.38%
2025-10-14	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1517	1.1517	1.1965	1.1965	-0.0448	-3.74%
2025-10-13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1965	1.1965	1.2256	1.2256	-0.0291	-2.37%
2025-10-10	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2256	1.2256	1.2634	1.2634	-0.0378	-2.99%
2025-10-09	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2634	1.2634	1.2743	1.2743	-0.0109	-0.86%
2025-09-30	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2743	1.2743	1.2372	1.2372	0.0371	3.00%
2025-09-29	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2372	1.2372	1.2306	1.2306	0.0066	0.54%
2025-09-26	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2306	1.2306	1.2599	1.2599	-0.0293	-2.33%
2025-09-25	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2599	1.2599	1.2472	1.2472	0.0127	1.02%
2025-09-24	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2472	1.2472	1.2372	1.2372	0.0100	0.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%