国寿安保先进制造股票发起式A基金净值查询(019902)
今天最新净值
1.3688
-0.0293 -2.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3495
-0.0193 -1.4087%
- 累计净值：1.3688
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0978亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：余罡
近一月,国寿安保先进制造股票发起式A(019902)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0221 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3688 |
1.3688 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0293 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0160 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3924 |
1.3924 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3975 |
1.3975 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0316 |
2.31% |
| 2025-12-05 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0136 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0120 |
-0.88% |
|
|
| 2025-12-02 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0169 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0208 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0097 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0119 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3115 |
1.3115 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0295 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0117 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.2703 |
1.2703 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0617 |
-4.63% |
| 2025-11-20 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0209 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
019902 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0018 |
0.13% |
