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国寿安保先进制造股票发起式A基金净值查询(019902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3688 -0.0293 -2.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3495 -0.0193 -1.4087%

累计净值：1.3688
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：余罡

近一周国寿安保先进制造股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保先进制造股票发起式A(019902)基金累计收益率2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.3467	1.3467	1.3688	1.3688	-0.0221	-1.61%
2025-12-15	019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.3688	1.3688	1.3981	1.3981	-0.0293	-2.10%
2025-12-12	019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.3981	1.3981	1.3821	1.3821	0.0160	1.16%
2025-12-11	019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.3821	1.3821	1.3924	1.3924	-0.0103	-0.74%
2025-12-10	019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.3924	1.3924	1.3944	1.3944	-0.0020	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
中庚价值先锋股票	1.0268	0.32%
北信瑞丰优选成长	0.9751	0.29%
嘉实新消费股票C	2.4670	0.20%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信消费股票C	1.0253	0.12%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%