国寿安保先进制造股票发起式C基金净值查询(019903)
今天最新净值
1.3828
0.0158 1.16%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3346
-0.0191 -1.4087%
- 累计净值：1.3828
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：余罡
近一季,国寿安保先进制造股票发起式C(019903)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0291 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0158 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0312 |
2.31% |
| 2025-12-05 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0094 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-01 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0166 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0206 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0096 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0292 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0116 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2567 |
1.2567 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0612 |
-4.64% |
| 2025-11-20 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0206 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3612 |
1.3612 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0465 |
-3.30% |
| 2025-11-13 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4077 |
1.4077 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0331 |
2.41% |
| 2025-11-12 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0053 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-10 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3871 |
1.3871 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0276 |
-1.99% |
| 2025-11-07 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4297 |
1.4297 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0484 |
3.50% |
| 2025-11-05 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3759 |
1.3759 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0329 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0255 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0300 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0197 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0280 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4231 |
1.4231 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0461 |
3.35% |
| 2025-10-23 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0432 |
3.20% |
| 2025-10-20 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0228 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0565 |
-4.09% |
| 2025-10-16 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0164 |
-1.17% |
| 2025-10-15 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3987 |
1.3987 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0305 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3682 |
1.3682 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0600 |
-4.20% |
| 2025-10-13 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0197 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4479 |
1.4479 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0605 |
-4.01% |
| 2025-10-09 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5084 |
1.5084 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0184 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0277 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0333 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0456 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0373 |
2.59% |
| 2025-09-23 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0136 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0403 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0190 |
1.35% |
